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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,57%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 33,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,75%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$ 8,72 mi |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 23,88% |
| 2 | Bens industriais | 17,08% |
| 3 | Tecnologia | 14,8% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,68% |
| 5 | Imobiliário | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tidewater
TDW
US$ 4,2 bi
| US$ 26,5 mi | 7,23% |
317.632
-870
| -0,3% | -US$ 60,5 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
2
Chord Energy
CHRD
US$ 8,53 bi
| US$ 23,7 mi | 6,46% |
166.607
-804
| -0,5% | -US$ 87,7 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Valaris
VAL
US$ 6,87 bi
| US$ 21,5 mi | 5,86% |
219.133
-253.647
| -54% | -US$ 19,8 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
US$ 236 mi
| US$ 20,4 mi | 5,55% |
646.582
-17.589
| -3% | -US$ 599 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
5
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,69 bi
| US$ 19,7 mi | 5,36% |
2.381.096
-14.445
| -0,6% | -US$ 163 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
6
Rivian
RIVN
US$ 16,7 bi
| US$ 18,5 mi | 5,05% |
1.230.291
-1.640
| -0,1% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 18,4 mi | 5,02% |
1.197.335
-4.600
| -0,4% | -US$ 76,2 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
8
Intel
INTC
US$ 483 bi
| US$ 15,8 mi | 4,31% |
+358.452
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 15,2 mi | 4,14% |
368.019
+116.760
| +46% | +US$ 6,06 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,92 bi
| US$ 13,8 mi | 3,77% |
307.078
-76.722
| -20% | -US$ 2,94 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 13 mi | 3,55% |
38.585
-58.042
| -60% | -US$ 22,7 mi |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
12
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 516 mi
| US$ 12,9 mi | 3,5% |
395.383
-3.961
| -1% | -US$ 136 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
13
Cadeler
CDLR
US$ 2,36 bi
| US$ 11,8 mi | 3,22% |
502.500
-27.084
| -5% | -US$ 639 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
14
Clear Secure
YOU
US$ 4,72 bi
| US$ 11,8 mi | 3,21% |
243.280
-610
| -0,3% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
MBIA
MBI
US$ 230 mi
| US$ 11,4 mi | 3,11% |
1.931.890
-130.810
| -6% | -US$ 833 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 11,3 mi | 3,09% |
54.494
+1.800
| +3% | +US$ 396 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 618 mi
| US$ 10,9 mi | 2,96% |
1.840.023
+1.135.433
| +161% | +US$ 8,72 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 10,1 mi | 2,76% |
50.871
+5.768
| +13% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,24 bi
| US$ 9,8 mi | 2,68% |
+265.121
| Nova | +US$ 8,93 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Maplebear
CART
US$ 14,5 bi
| US$ 9,33 mi | 2,54% |
249.181
+20.365
| +9% | +US$ 773 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,38 bi
| US$ 8,15 mi | 2,22% |
354.861
-3.727
| -1% | -US$ 84,9 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 7,6 mi | 2,07% |
59.003
+1.716
| +3% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
23
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,85 bi
| US$ 6,62 mi | 1,8% |
490.083
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$ 3,36 bi
| US$ 5,76 mi | 1,57% |
708.891
-825
| -0,1% | -US$ 7 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
25
New York Times
NYT
US$ 11,4 bi
| US$ 5,73 mi | 1,56% |
68.491
-16.701
| -20% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2026
No T1 2026, ValueWorks detinha 37 posições no valor de US$ 367 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 380 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 33,7 mi em T1 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Air Lease Corp, uma posição estimada em US$ 10,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 24% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 15,8 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T1 2026 foi Intel: 358.452 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Hudson Pacific Properties no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 8,72 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 53% de sua carteira de US$ 367 mi no T1 2026.
- ValueWorks abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2026.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.