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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,96%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,76%
Posição
35
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 737 mil |
| 3 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 373 mil |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Sprint Corporation
S
|
+US$ 94,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 7,6 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 6,63 mi |
| 3 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+US$ 4,82 mi |
| 4 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 807 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,38% |
| 2 | Saúde | 18,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,82% |
| 4 | Materiais | 11,68% |
| 5 | Tecnologia | 11,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 10,8 mi | 6,38% |
184.156
+1.360
| +0,7% | +US$ 75,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$ 65,6 bi
| US$ 10,5 mi | 6,18% |
776.790
-13.020
| -2% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 9,9 mi | 5,82% |
78.805
-3.380
| -4% | -US$ 440 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 9,7 mi | 5,69% |
107.380
-2.849
| -3% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
PACCAR
PCAR
US$ 57,5 bi
| US$ 9,7 mi | 5,69% |
214.883
-1.087
| -0,5% | -US$ 44,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 9,5 mi | 5,61% |
556.637
-18.948
| -3% | -US$ 293 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
HP
HPQ
US$ 27,8 bi
| US$ 8,81 mi | 5,18% |
599.285
+15.147
| +3% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 8,66 mi | 5,1% |
415.831
+39.206
| +10% | +US$ 737 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Xerox
XRX
US$ 339 mi
| US$ 8,63 mi | 5,08% |
289.761
+2.214
| +0,8% | +US$ 64,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,75 bi
| US$ 8,57 mi | 5,05% |
419.021
+3.321
| +0,8% | +US$ 68,7 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
11
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 289 mi
| US$ 8,38 mi | 4,93% |
1.305.536
+7.426
| +0,6% | +US$ 45,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 8,03 mi | 4,72% |
1.656
+521
| +46% | +US$ 2,54 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
LM
13
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 7,86 mi | 4,62% |
160.213
-5.397
| -3% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,8 bi
| US$ 7,75 mi | 4,56% |
63.020
+376
| +0,6% | +US$ 44,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,6 bi
| US$ 7,62 mi | 4,48% |
350.162
-17.425
| -5% | -US$ 379 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 5,67 mi | 3,34% |
186.036
+2.061
| +1% | +US$ 61,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 4,58 mi | 2,69% |
95.425
+1.560
| +2% | +US$ 73,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 88,7 bi
| US$ 4,38 mi | 2,58% |
38.643
-777
| -2% | -US$ 86,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,2 bi
| US$ 3,99 mi | 2,35% |
43.420
-309
| -0,7% | -US$ 28,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Mesabi Trust
MSB
US$ 251 mi
| US$ 3,52 mi | 2,07% |
167.302
+17.662
| +12% | +US$ 373 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
RDC
21
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| US$ 3,14 mi | 1,85% |
93.314
+2.103
| +2% | +US$ 68,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 2,94 mi | 1,73% |
320.164
+10.748
| +3% | +US$ 94,5 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
QEP
23
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 1,83 mi | 1,08% |
62.130
-525
| -0,8% | -US$ 15,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 1,41 mi | 0,83% |
17.926
-75
| -0,4% | -US$ 5,65 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 1,34 mi | 0,79% |
1.169
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2014
No T1 2014, ValueWorks detinha 35 posições no valor de US$ 170 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 18,8 mi em T1 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Calpine Corporation, uma posição estimada em US$ 7,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, ValueWorks adicionou cerca de US$ 2,54 mi a Chesapeake Energy Corporation.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Chesapeake Energy Corporation no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 2,54 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2014 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 440 mil.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Calpine Corporation no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 7,6 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 56% de sua carteira de US$ 170 mi no T1 2014.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 6 em T1 2014.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2014, protocolado em 14 de mai. de 2014.