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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+206,15%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,58%
Retorno est. (5 anos)
+370,18%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,7%
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 5,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
33
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 772 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 490 mil |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 260 mil |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 23,92% |
| 2 | Bens industriais | 14,81% |
| 3 | Financeiro | 13,77% |
| 4 | Tecnologia | 12,65% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 20,2 mi | 12,88% |
806.836
+94.425
| +13% | +US$ 1,89 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 150 mi
| US$ 15 mi | 9,57% |
3.367.799
-95.836
| -3% | -US$ 233 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 182 bi
| US$ 10,7 mi | 6,85% |
70.438
-14.125
| -17% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,85 bi
| US$ 10,1 mi | 6,46% |
633.160
+46.105
| +8% | +US$ 772 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$ 87,5 bi
| US$ 7,86 mi | 5,02% |
150.027
-2.654
| -2% | -US$ 127 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
| US$ 7,61 mi | 4,86% |
126.699
-990
| -0,8% | -US$ 53,1 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 306 mi
| US$ 6,55 mi | 4,18% |
567.960
+6.579
| +1% | +US$ 74,9 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 237 mi
| US$ 6,55 mi | 4,18% |
995.101
+8.230
| +0,8% | +US$ 53,5 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 5,41 mi | 3,45% |
20.521
-1.029
| -5% | -US$ 229 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
10
New York Times
NYT
US$ 11,4 bi
| US$ 5,33 mi | 3,4% |
102.923
-1.393
| -1% | -US$ 61,9 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
11
Mesabi Trust
MSB
US$ 226 mi
| US$ 5,24 mi | 3,34% |
186.700
-7.715
| -4% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 97,3 bi
| US$ 5,22 mi | 3,33% |
145.049
-1.799
| -1% | -US$ 63,9 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
13
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 4,61 mi | 2,94% |
117.980
-1.010
| -0,8% | -US$ 28,9 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
14
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 4,56 mi | 2,91% |
565.587
-5.060
| -0,9% | -US$ 40,4 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
15
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
| US$ 4,49 mi | 2,87% |
257.762
-3.159
| -1% | -US$ 48,6 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
16
Newell Brands
NWL
US$ 2,48 bi
| US$ 4,28 mi | 2,73% |
201.621
-25.149
| -11% | -US$ 490 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 3,87 mi | 2,47% |
29.137
-320
| -1% | -US$ 38,5 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
18
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$ 1,77 bi
| US$ 3,63 mi | 2,32% |
46.292
-598
| -1% | -US$ 45,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 250 bi
| US$ 3,3 mi | 2,11% |
14.353
-255
| -2% | -US$ 58,8 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$ 3,19 bi
| US$ 3,26 mi | 2,08% |
862.820
-63.260
| -7% | -US$ 260 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,15 bi
| US$ 3,2 mi | 2,04% |
+361.861
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Tidewater
TDW
US$ 3,66 bi
| US$ 2,9 mi | 1,85% |
+335.790
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 2,32 mi | 1,48% |
39.736
-1.945
| -5% | -US$ 117 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
BBBY
24
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 2,19 mi | 1,4% |
123.392
-3.915
| -3% | -US$ 81,2 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
25
Chord Energy
CHRD
US$ 7,38 bi
| US$ 2,01 mi | 1,28% |
+54.172
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2020
No fechamento de T4 2020, ValueWorks detinha 33 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 32% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 5,73 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 4 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Star Bulk Carriers: 361.861 ações no valor de US$ 3,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 24% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2020 foi Star Bulk Carriers: 361.861 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Whiting Petroleum Corporation no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2020 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 61% de sua carteira de US$ 157 mi no T4 2020.
- ValueWorks abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T4 2020.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2020, protocolado em 24 de fev. de 2021.