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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,03%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,84 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,29%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
13
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 252 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 830 mil |
| 4 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 409 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 32,84% |
| 2 | Financeiro | 13,94% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,27% |
| 5 | Tecnologia | 9,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 31,8 mi | 13,55% |
544.189
-50.870
| -9% | -US$ 2,52 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 24,7 mi | 10,54% |
510.893
-118.668
| -19% | -US$ 4,2 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
3
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 13,9 mi | 5,91% |
1.080.095
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 12,9 mi | 5,49% |
369.057
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 12,5 mi | 5,34% |
128.364
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 10,4 mi | 4,44% |
3.579.579
+66.708
| +2% | +US$ 238 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 8,91 mi | 3,8% |
69.101
-473
| -0,7% | -US$ 67,1 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,36 bi
| US$ 8,64 mi | 3,68% |
359.384
-2.700
| -0,7% | -US$ 56,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 8,33 mi | 3,55% |
148.992
+1
| +0% | +US$ 58 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 6,86 mi | 2,92% |
18.140
-2.125
| -10% | -US$ 830 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 6,24 mi | 2,66% |
258.760
+1
| +0% | +US$ 25 |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
12
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 5,97 mi | 2,54% |
588.642
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 5,96 mi | 2,54% |
574.953
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,59 mi | 2,38% |
126.580
+10.000
| +9% | +US$ 419 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
15
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 5,47 mi | 2,33% |
184.100
+4
| +0% | +US$ 134 |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 5,4 mi | 2,3% |
54.272
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 5,23 mi | 2,23% |
143.430
+3
| +0% | +US$ 120 |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,78 mi | 2,04% |
96.962
-4.999
| -5% | -US$ 236 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Noble Corp
NE
US$ 7,61 bi
| US$ 4,2 mi | 1,79% |
155.330
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,06 mi | 1,73% |
28.697
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 4,05 mi | 1,73% |
183.064
-16.029
| -8% | -US$ 409 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
22
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 4,02 mi | 1,71% |
333.285
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
NETI
23
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 3,62 mi | 1,54% |
217.033
+66.670
| +44% | +US$ 1,16 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 3,19 mi | 1,36% |
850.360
-700
| -0,1% | -US$ 2,49 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 3,03 mi | 1,29% |
14.269
+1
| +0% | +US$ 230 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2021
No fechamento de T3 2021, ValueWorks detinha 34 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2021: a rotatividade da carteira foi de 0%. ValueWorks não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 34 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2021 foi em United Natural Foods, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 61% de sua carteira de US$ 235 mi no T3 2021.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2021.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2021, protocolado em 19 de out. de 2021.