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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,8 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,94%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 115 mil |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 5,51 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 151 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,18 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 868 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,41% |
| 2 | Tecnologia | 17,27% |
| 3 | Bens industriais | 16,72% |
| 4 | Financeiro | 16,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
| US$ 8,04 mi | 6,56% |
435.800
-48.425
| -10% | -US$ 868 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 7,77 mi | 6,35% |
53.742
-7.987
| -13% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 7,24 mi | 5,92% |
85.988
-7.845
| -8% | -US$ 651 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 7,19 mi | 5,87% |
264.653
-27.232
| -9% | -US$ 751 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
5
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 6,74 mi | 5,5% |
96.891
-7.997
| -8% | -US$ 582 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Xerox
XRX
US$ 334 mi
| US$ 6,73 mi | 5,5% |
240.442
-26.529
| -10% | -US$ 713 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,55 mi | 5,35% |
358.254
-21.628
| -6% | -US$ 392 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 6,16 mi | 5,03% |
60.932
-2.947
| -5% | -US$ 307 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 288 mi
| US$ 6,15 mi | 5,03% |
1.126.997
-89.931
| -7% | -US$ 481 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 5,92 mi | 4,84% |
441.567
-38.014
| -8% | -US$ 508 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LM
11
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 5,72 mi | 4,67% |
145.681
-4.494
| -3% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,2 bi
| US$ 5,6 mi | 4,58% |
228.037
-20.125
| -8% | -US$ 515 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CPN
13
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 5,07 mi | 4,14% |
350.175
-15.450
| -4% | -US$ 226 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
14
PACCAR
PCAR
US$ 57,5 bi
| US$ 4,96 mi | 4,05% |
157.112
-12.186
| -7% | -US$ 415 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
MBIA
MBI
US$ 226 mi
| US$ 4,49 mi | 3,67% |
692.660
-67.425
| -9% | -US$ 457 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 4,26 mi | 3,47% |
138.938
-5.194
| -4% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$ 74,2 bi
| US$ 3,7 mi | 3,02% |
+418.591
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
NOV
NOV
US$ 6,72 bi
| US$ 3,67 mi | 3% |
109.654
-9.411
| -8% | -US$ 350 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
19
Genworth Financial
GNW
US$ 3,41 bi
| US$ 3 mi | 2,45% |
803.300
-32.225
| -4% | -US$ 149 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
HP
HPQ
US$ 27,5 bi
| US$ 2,88 mi | 2,35% |
243.359
-332.087
| -58% | -US$ 4,25 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,65 mi | 2,16% |
26.577
-4.325
| -14% | -US$ 423 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 1,66 mi | 1,35% |
458.263
-51.609
| -10% | -US$ 212 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
RDC
23
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| US$ 1,11 mi | 0,9% |
65.273
-9.265
| -12% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,89% |
994
+5
| +0,5% | +US$ 5,51 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
25
Mesabi Trust
MSB
US$ 250 mi
| US$ 894 mil | 0,73% |
197.859
+14.988
| +8% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2015
No T4 2015, ValueWorks detinha 35 posições no valor de US$ 122 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 19,6 mi em T4 2015, encerrando 2 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi DuPont de Nemours, uma posição estimada em US$ 6,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Hewlett Packard no valor de US$ 3,7 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2015 foi Hewlett Packard: 418.591 ações no valor de US$ 3,7 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Mesabi Trust no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 115 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2015 foi em HP, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 56% de sua carteira de US$ 122 mi no T4 2015.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2015.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.