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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,23%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,11%
Posição
33
Nova
3
Aumentada
13
Reduzida
8
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+US$ 642 mil |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$ 93,8 mil |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 66,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 506 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 22,12% |
| 2 | Financeiro | 16,27% |
| 3 | Bens industriais | 15,17% |
| 4 | Bens de consumo básico | 14,84% |
| 5 | Tecnologia | 10,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 21,5 mi | 12,18% |
606.697
-200.139
| -25% | -US$ 5,98 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,78 bi
| US$ 20,8 mi | 11,78% |
631.721
-1.439
| -0,2% | -US$ 40,1 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 140 mi
| US$ 17,4 mi | 9,85% |
3.267.736
-100.063
| -3% | -US$ 506 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
MBIA
MBI
US$ 227 mi
| US$ 10,4 mi | 5,87% |
1.078.010
+82.909
| +8% | +US$ 642 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$ 65,1 bi
| US$ 9,34 mi | 5,29% |
129.724
+3.025
| +2% | +US$ 207 mil |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$ 198 bi
| US$ 9,33 mi | 5,29% |
70.399
-39
| -0,1% | -US$ 5,63 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 79,1 bi
| US$ 8,14 mi | 4,61% |
150.395
+368
| +0,2% | +US$ 19,4 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 270 bi
| US$ 6,72 mi | 3,81% |
20.560
+39
| +0,2% | +US$ 12,1 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Invesco
IVZ
US$ 12,8 bi
| US$ 6,58 mi | 3,72% |
260.723
+2.961
| +1% | +US$ 66,4 mil |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 286 mi
| US$ 6,56 mi | 3,71% |
567.908
-52
| -0% | -US$ 612 |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
US$ 111 bi
| US$ 6,31 mi | 3,58% |
145.127
+78
| +0,1% | +US$ 3 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,74 mi | 3,25% |
117.980
| – | – |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
13
Mesabi Trust
MSB
US$ 238 mi
| US$ 5,62 mi | 3,18% |
186.675
-25
| -0% | -US$ 700 |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
14
Newell Brands
NWL
US$ 2,16 bi
| US$ 5,4 mi | 3,06% |
201.577
-44
| -0% | -US$ 1,09 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 5,22 mi | 2,95% |
103.039
+116
| +0,1% | +US$ 5,82 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 4,72 mi | 2,67% |
577.917
+12.330
| +2% | +US$ 93,8 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 3,58 mi | 2,03% |
14.388
+35
| +0,2% | +US$ 8,35 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 3,56 mi | 2,02% |
29.137
| – | – |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
19
Chord Energy
CHRD
US$ 8,4 bi
| US$ 3,22 mi | 1,82% |
54.172
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
NETI
20
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 3,1 mi | 1,76% |
+147.687
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$ 3,41 bi
| US$ 2,87 mi | 1,63% |
865.130
+2.310
| +0,3% | +US$ 7,6 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$ 205 bi
| US$ 2,57 mi | 1,46% |
39.788
+52
| +0,1% | +US$ 3,35 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 2,19 mi | 1,24% |
15.475
+100
| +0,7% | +US$ 13,2 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
24
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$ 1,61 bi
| US$ 1,62 mi | 0,92% |
46.242
-50
| -0,1% | -US$ 3,4 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,16 bi
| US$ 554 mil | 0,31% |
55.000
| – | – |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2021
No fechamento de T1 2021, ValueWorks detinha 33 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T1 2021, encerrando 4 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Star Bulk Carriers, uma posição estimada em US$ 3,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 22% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Eneti Inc. no valor de US$ 3,1 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T1 2021 foi Eneti Inc.: 147.687 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em MBIA no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 642 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2021 foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 5,98 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Star Bulk Carriers no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,2 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 66% de sua carteira de US$ 177 mi no T1 2021.
- ValueWorks abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T1 2021.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2021, protocolado em 25 de mai. de 2021.