Estamos no ar no !
Saiba mais
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,64%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,42 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,22%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
10
Reduzida
12
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 6,63 mi |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 5,01 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Sprint Corporation
S
|
+US$ 576 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 5,4 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 3,42 mi |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 17,79% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,23% |
| 3 | Saúde | 15,96% |
| 4 | Tecnologia | 13,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 9,9 mi | 7,57% |
359.547
+3.991
| +1% | +US$ 112 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
2
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 8,8 mi | 6,71% |
51.610
-25
| -0% | -US$ 4,59 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 8,1 mi | 6,18% |
146.221
+824
| +0,6% | +US$ 52,5 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 80,9 bi
| US$ 7,89 mi | 6,02% |
230.846
+62.011
| +37% | +US$ 2,41 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 7,44 mi | 5,67% |
803.373
+25.325
| +3% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 6,75 mi | 5,15% |
242.131
-4.603
| -2% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Brunswick
BC
US$ 4,33 bi
| US$ 6,53 mi | 4,98% |
110.021
-1.774
| -2% | -US$ 105 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Transocean
RIG
US$ 6,54 bi
| US$ 6,21 mi | 4,74% |
+627.375
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 6,06 mi | 4,63% |
251.594
-11.291
| -4% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
BBBY
10
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 5,98 mi | 4,56% |
284.979
+12.152
| +4% | +US$ 268 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$ 2,44 bi
| US$ 5,98 mi | 4,56% |
+234.592
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,5 bi
| US$ 5,87 mi | 4,48% |
139.395
-23.166
| -14% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
NETI
13
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 5,62 mi | 4,29% |
85.798
+69.957
| +442% | +US$ 5,01 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 282 mi
| US$ 5,54 mi | 4,23% |
475.895
+14.768
| +3% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,17 tri
| US$ 5,46 mi | 4,17% |
70.615
+863
| +1% | +US$ 69,5 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
NOV
NOV
US$ 6,59 bi
| US$ 5,23 mi | 3,99% |
142.109
+7.611
| +6% | +US$ 279 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$ 253 mi
| US$ 4,82 mi | 3,68% |
187.133
-12.575
| -6% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$ 65,5 bi
| US$ 4,48 mi | 3,42% |
164.050
-30.540
| -16% | -US$ 830 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 4,09 mi | 3,12% |
43.845
-9.896
| -18% | -US$ 959 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 2,77 mi | 2,11% |
566.991
+107.853
| +23% | +US$ 576 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
US$ 72,1 bi
| US$ 2,44 mi | 1,86% |
139.375
-2.818
| -2% | -US$ 47,9 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,5 bi
| US$ 2,17 mi | 1,66% |
20.527
-751
| -4% | -US$ 87,2 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
CVRR
23
Deslistada
CVR Refining, LP
CVRR
| US$ 1,96 mi | 1,49% |
150.000
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 366 mil | 0,28% |
284
-254
| -47% | -US$ 323 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,09 bi
| US$ 351 mil | 0,27% |
24.742
| – | – |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2018
No T1 2018, ValueWorks detinha 32 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T1 2018 de ValueWorks mostra 2 novas, 10 aumentaram, 12 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Newell Brands: 234.592 ações no valor de US$ 5,98 mi. A maior venda foi de Legg Mason, Inc., estimada em US$ 5,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 18% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de ValueWorks no T1 2018 foi Newell Brands: 234.592 ações no valor de US$ 5,98 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Eneti Inc. no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 5,01 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2018 foi em Live Nation Entertainment, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Legg Mason, Inc. no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,4 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 56% de sua carteira de US$ 131 mi no T1 2018.
- ValueWorks abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T1 2018.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2018, protocolado em 17 de mai. de 2018.