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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,19%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,98 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,93%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 920 mil |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 18,4 mil |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$ 17,7 mil |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 13 mil |
| 5 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 11,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,06 mi |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 775 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,11% |
| 2 | Financeiro | 17,72% |
| 3 | Tecnologia | 16,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,25% |
| 5 | Industriais | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 7,4 mi | 6,58% |
1.114.231
-1.119
| -0,1% | -US$ 7,49 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CQH
2
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 7,05 mi | 6,27% |
310.006
-50
| -0% | -US$ 1,02 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,95 mi | 6,18% |
293.766
-1.893
| -0,6% | -US$ 42,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,17 mi | 5,49% |
194.632
-1.042
| -0,5% | -US$ 32,1 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
5
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 6 mi | 5,34% |
45.581
-305
| -0,7% | -US$ 40,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 5,76 mi | 5,12% |
72.811
-752
| -1% | -US$ 61,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 5,73 mi | 5,1% |
214.809
-1.289
| -0,6% | -US$ 33,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,66 mi | 5,03% |
70.498
-2.547
| -3% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 5,54 mi | 4,93% |
201.612
-17.900
| -8% | -US$ 467 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,52 mi | 4,91% |
86.248
+49
| +0,1% | +US$ 3,15 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 5,3 mi | 4,71% |
680.360
+2.250
| +0,3% | +US$ 17,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 5,26 mi | 4,68% |
221.225
-42.908
| -16% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LM
13
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 4,84 mi | 4,3% |
144.456
+351
| +0,2% | +US$ 11,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 4,49 mi | 3,99% |
339.492
-30.325
| -8% | -US$ 374 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CPN
15
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 4,4 mi | 3,91% |
348.225
+675
| +0,2% | +US$ 9,09 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 4,27 mi | 3,8% |
860.975
+3.375
| +0,4% | +US$ 13 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,1 mi | 3,65% |
343.498
-26.465
| -7% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,66 mi | 3,26% |
114.011
-5.156
| -4% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 3,03 mi | 2,69% |
23.979
-821
| -3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,01 mi | 2,68% |
453.945
-1.007
| -0,2% | -US$ 5,97 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 2,55 mi | 2,27% |
69.398
-39.574
| -36% | -US$ 1,33 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 1,87 mi | 1,67% |
202.615
+1.860
| +0,9% | +US$ 18,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,14 mi | 1,01% |
16.651
-75
| -0,4% | -US$ 4,56 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 916 mil | 0,81% |
+751
| Nova | +US$ 920 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
QEP
25
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 668 mil | 0,59% |
34.212
-356
| -1% | -US$ 6,56 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2016
No T3 2016, ValueWorks detinha 33 posições no valor de US$ 112 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 13 mi em T3 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 5,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Bank of America Series L no valor de US$ 916 mil.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2016 foi Bank of America Series L: 751 ações no valor de US$ 916 mil.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Mesabi Trust no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 18,4 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2016 foi em NOV, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 55% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2016.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2016, protocolado em 1 de nov. de 2016.