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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,34%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,3 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 410 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,41%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
20
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSE
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
|
+US$ 531 mil |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$ 46,4 mil |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$ 46 mil |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 44,7 mil |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 44,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 427 mil |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 222 mil |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 29,3 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 28,1 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 27,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 16,69% |
| 2 | Saúde | 15,83% |
| 3 | Tecnologia | 13,81% |
| 4 | Energia | 13,75% |
| 5 | Financeiro | 12,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 12 mi | 6,16% |
184.927
+595
| +0,3% | +US$ 37,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Xerox
XRX
US$ 327 mi
| US$ 10,1 mi | 5,19% |
289.763
+200
| +0,1% | +US$ 6,98 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 9,8 mi | 5,05% |
77.248
-217
| -0,3% | -US$ 27,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| US$ 9,7 mi | 4,97% |
601.547
+2.163
| +0,4% | +US$ 35,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
NOV
NOV
US$ 6,68 bi
| US$ 9,37 mi | 4,81% |
123.098
+561
| +0,5% | +US$ 46,4 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
6
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 9,34 mi | 4,79% |
106.685
+180
| +0,2% | +US$ 16,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$ 65,3 bi
| US$ 8,97 mi | 4,6% |
759.415
+2.225
| +0,3% | +US$ 28 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CPN
8
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 8,51 mi | 4,37% |
392.054
+1.125
| +0,3% | +US$ 25,5 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 8,27 mi | 4,25% |
62.289
+187
| +0,3% | +US$ 24,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LM
10
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 8,22 mi | 4,22% |
160.678
+575
| +0,4% | +US$ 28,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 8,14 mi | 4,18% |
323.351
+1.284
| +0,4% | +US$ 32,3 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,8 bi
| US$ 7,98 mi | 4,1% |
332.237
-9.625
| -3% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$ 57,1 bi
| US$ 7,92 mi | 4,06% |
208.818
-702
| -0,3% | -US$ 29,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,76 mi | 3,99% |
401.528
+1.228
| +0,3% | +US$ 25,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 288 mi
| US$ 7,41 mi | 3,8% |
1.299.544
+3.737
| +0,3% | +US$ 25,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 7,25 mi | 3,72% |
1.577
-81
| -5% | -US$ 427 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
MBIA
MBI
US$ 221 mi
| US$ 7,24 mi | 3,72% |
789.110
+4.675
| +0,6% | +US$ 46 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
New York Times
NYT
US$ 11 bi
| US$ 6,23 mi | 3,2% |
555.332
+2.469
| +0,4% | +US$ 31,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8,04 bi
| US$ 5,55 mi | 2,85% |
535.029
+2.905
| +0,5% | +US$ 44,4 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 5,29 mi | 2,71% |
188.459
+1.498
| +0,8% | +US$ 42 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WPZ
21
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 4,83 mi | 2,48% |
96.666
+813
| +0,8% | +US$ 40,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 4,36 mi | 2,24% |
36.782
-234
| -0,6% | -US$ 28,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 4,1 mi | 2,11% |
42.017
-192
| -0,5% | -US$ 18,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$ 252 mi
| US$ 3,64 mi | 1,87% |
190.872
+2.295
| +1% | +US$ 44,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,41 mi | 1,75% |
537.775
+6.366
| +1% | +US$ 43,3 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TFP
CGIC
KDA
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MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2014
No T3 2014, ValueWorks detinha 34 posições no valor de US$ 195 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2014: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. ValueWorks abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 34 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2014 foi SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM: 22.272 ações no valor de US$ 528 mil.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em NOV no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 46,4 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2014 foi em Chesapeake Energy Corporation, com um corte estimado de US$ 427 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 48% de sua carteira de US$ 195 mi no T3 2014.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2014.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2014, protocolado em 10 de nov. de 2014.