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V

ValueWorks Ativos da carteira

AUM US$ 479 mi Giro 34,09%
Retorno est. (1 ano) 117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,57%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital (%)
-5,44%
10 maiores posições (%)
50,9%
Posição
36
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SBLK
Star Bulk Carriers
SBLK
+US$ 3,36 mi
2
ícone de NOV
NOV
NOV
+US$ 352 mil
3
ícone de S
Sprint Corporation
S
+US$ 245 mil
4
ícone de CHK
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+US$ 77,7 mil
5
ícone de MBI
MBIA
MBI
+US$ 36,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 4,8 mi
2
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 2,57 mi
3
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 1,77 mi
4
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
+US$ 1,28 mi
5
ícone de CLF
Cleveland-Cliffs
CLF
+US$ 731 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 23,25%
2 Bens industriais 15,97%
3 Tecnologia 14,33%
4 Financeiro 12,53%
5 Energia 10,68%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BSX
1
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
US$ 12,9 mi 6,78%
725.830
-18.725
-3% -US$ 296 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de LLY
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
US$ 10,7 mi 5,61%
146.761
-36.069
-20% -US$ 2,57 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GILD
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 10,5 mi 5,51%
106.825
-525
-0,5% -US$ 53,3 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de BA
4
Boeing
BA
US$ 151 bi
US$ 9,8 mi 5,17%
65.509
-12.159
-16% -US$ 1,77 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de XRX
5
Xerox
XRX
US$ 343 mi
US$ 9,43 mi 4,96%
278.520
-4.244
-2% -US$ 150 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GLW
6
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 8,93 mi 4,7%
393.688
-2.952
-0,7% -US$ 70,2 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CSCO
7
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
US$ 8,77 mi 4,61%
318.539
-1.646
-0,5% -US$ 46,3 mil
2014 Q2
3 trimestres
LM
8
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
US$ 8,71 mi 4,58%
157.829
-480
-0,3% -US$ 26,9 mil
2013 Q2
7 trimestres
CPN
9
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
US$ 8,68 mi 4,57%
379.650
-5.500
-1% -US$ 119 mil
2014 Q2
3 trimestres
ícone de HPQ
10
HP
HPQ
US$ 28,1 bi
US$ 8,38 mi 4,41%
591.867
-2.622
-0,4% -US$ 43,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PCAR
11
PACCAR
PCAR
US$ 57,9 bi
US$ 7,94 mi 4,18%
188.583
-10.605
-5% -US$ 451 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AXP
12
American Express
AXP
US$ 215 bi
US$ 7,85 mi 4,13%
100.467
-2.170
-2% -US$ 180 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de LYV
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
US$ 7,42 mi 3,9%
294.162
-12.400
-4% -US$ 313 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MLP
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 291 mi
US$ 7,4 mi 3,89%
1.251.477
-3.461
-0,3% -US$ 21,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de DD
15
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
US$ 7,35 mi 3,87%
60.492
-671
-1% -US$ 79,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MBI
16
MBIA
MBI
US$ 225 mi
US$ 7,25 mi 3,81%
779.535
+4.125
+0,5% +US$ 36,7 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de NYT
17
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
US$ 7,23 mi 3,8%
525.415
-22.046
-4% -US$ 295 mil
2013 Q2
7 trimestres
WPZ
18
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
US$ 6,76 mi 3,56%
137.301
-31.953
-19% -US$ 1,28 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de NOV
19
NOV
NOV
US$ 6,76 bi
US$ 6,15 mi 3,23%
122.949
+6.491
+6% +US$ 352 mil
2014 Q2
3 trimestres
ícone de PFE
20
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 6,01 mi 3,16%
182.124
-1.925
-1% -US$ 61,2 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CHK
21
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
US$ 4,42 mi 2,33%
1.562
+22
+1% +US$ 77,7 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ZBH
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
US$ 3,79 mi 2%
33.238
-5.759
-15% -US$ 657 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SBLK
23
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,26 bi
US$ 2,86 mi 1,51%
+157.658
Nova +US$ 3,36 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de MSB
24
Mesabi Trust
MSB
US$ 251 mi
US$ 2,53 mi 1,33%
189.548
+294
+0,2% +US$ 5,04 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de S
25
Deslistada
Sprint Corporation
S
US$ 2,01 mi 1,06%
424.170
+51.959
+14% +US$ 245 mil
2013 Q4
5 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky AUM de US$ 479 mi 22,18% Retorno est. (1 ano)
CI
CAZ Investments Houston, Texas AUM de US$ 479 mi 140,35% Retorno est. (1 ano)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas AUM de US$ 479 mi 25,15% Retorno est. (1 ano)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de US$ 480 mi 101,43% Retorno est. (1 ano)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de US$ 479 mi 30,23% Retorno est. (1 ano)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts AUM de US$ 479 mi 31,88% Retorno est. (1 ano)
MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de US$ 480 mi
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts AUM de US$ 480 mi

Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2015

No T1 2015, ValueWorks detinha 36 posições no valor de US$ 190 mi, uma queda de 6,4% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 10,3 mi em T1 2015, encerrando 2 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi 3M, uma posição estimada em US$ 4,8 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.

Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Star Bulk Carriers no valor de US$ 2,86 mi.

  • A maior compra de ValueWorks no T1 2015 foi Star Bulk Carriers: 157.658 ações no valor de US$ 2,86 mi.
  • ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em NOV no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 352 mil.
  • A maior redução de ValueWorks em T1 2015 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
  • ValueWorks encerrou totalmente sua posição em 3M no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,8 mi.
  • As dez maiores posições de ValueWorks representam 51% de sua carteira de US$ 190 mi no T1 2015.
  • ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T1 2015.
  • O valor da carteira de ValueWorks caiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 190 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.