Estamos no ar no !
Saiba mais
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,15%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 1,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,75%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$ 189 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+US$ 3,55 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 120 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,48% |
| 2 | Saúde | 15,29% |
| 3 | Tecnologia | 12,02% |
| 4 | Materiais | 12,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 11,2 mi | 6,1% |
82.185
-716
| -0,9% | -US$ 93,1 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,98 bi
| US$ 10,9 mi | 5,93% |
415.700
-850
| -0,2% | -US$ 21 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
3
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 10 mi | 5,44% |
110.229
-601
| -0,5% | -US$ 49,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$ 65,9 bi
| US$ 9,49 mi | 5,16% |
789.810
-10.125
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 9,32 mi | 5,07% |
182.796
+108.893
| +147% | +US$ 5,45 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Xerox
XRX
US$ 339 mi
| US$ 9,22 mi | 5,01% |
287.547
-750
| -0,3% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 9,13 mi | 4,97% |
575.585
-2.410
| -0,4% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
PACCAR
PCAR
US$ 56,6 bi
| US$ 8,52 mi | 4,63% |
215.970
-1.280
| -0,6% | -US$ 48,5 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 286 mi
| US$ 7,9 mi | 4,3% |
1.298.110
-7.082
| -0,5% | -US$ 31,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CPN
10
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 7,6 mi | 4,13% |
389.700
-1.050
| -0,3% | -US$ 20,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
HP
HPQ
US$ 29,8 bi
| US$ 7,42 mi | 4,04% |
584.138
+16.443
| +3% | +US$ 189 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 7,26 mi | 3,95% |
367.587
-1.900
| -0,5% | -US$ 35,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
LM
13
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 7,2 mi | 3,92% |
165.610
-2.906
| -2% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,3 bi
| US$ 7,04 mi | 3,83% |
62.644
-197
| -0,3% | -US$ 20,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Corning
GLW
US$ 108 bi
| US$ 6,71 mi | 3,65% |
376.625
-654
| -0,2% | -US$ 10,8 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 6,63 mi | 3,61% |
295.596
-426
| -0,1% | -US$ 9,42 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 5,83 mi | 3,17% |
1.135
-2
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 5,35 mi | 2,91% |
183.975
-606
| -0,3% | -US$ 17,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| US$ 4,82 mi | 2,62% |
322.461
-280.305
| -47% | -US$ 3,55 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 89,6 bi
| US$ 4,62 mi | 2,51% |
39.420
-323
| -0,8% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
WPZ
21
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 4,5 mi | 2,45% |
93.865
-318
| -0,3% | -US$ 15,3 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 3,96 mi | 2,15% |
43.729
-489
| -1% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$ 252 mi
| US$ 3,33 mi | 1,81% |
149.640
+9.594
| +7% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,33 mi | 1,81% |
+309.416
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDC
25
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| US$ 3,22 mi | 1,75% |
91.211
-650
| -0,7% | -US$ 23,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2013
No fechamento de T4 2013, ValueWorks detinha 37 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 13% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T4 2013 de ValueWorks mostra 2 novas, 4 aumentaram, 27 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sprint Corporation: 309.416 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de Ambac Financial Group, estimada em US$ 3,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2013 foi Sprint Corporation: 309.416 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 5,45 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2013 foi em Ambac Financial Group, com um corte estimado de US$ 3,55 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 2,92 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 51% de sua carteira de US$ 184 mi no T4 2013.
- ValueWorks abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T4 2013.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2013, protocolado em 24 de jan. de 2014.