Estamos no ar no !
Saiba mais
TFP
Triune Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,71%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+61,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,01%
Posição
51
Nova
4
Aumentada
34
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 734 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
ONE Gas
OGS
|
+US$ 544 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 122 mil |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 78,1 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 60,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,99% |
| 2 | Financeiro | 0,54% |
| 3 | Tecnologia | 0,44% |
| 4 | Saúde | 0,3% |
| 5 | Energia | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 167 mi | 34,97% |
3.775.213
+90.262
| +2% | +US$ 3,86 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 136 mi | 28,41% |
3.692.741
+62.741
| +2% | +US$ 2,31 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 54 mi | 11,28% |
981.939
+25.534
| +3% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 25,6 mi | 5,35% |
366.685
+10.986
| +3% | +US$ 734 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 16,2 mi | 3,38% |
193.062
-1.494
| -0,8% | -US$ 122 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 13,1 mi | 2,74% |
281.794
+81
| +0% | +US$ 3,66 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 12,2 mi | 2,56% |
147.925
+3.458
| +2% | +US$ 279 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,25 mi | 1,72% |
195.428
+73.588
| +60% | +US$ 3,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,42 mi | 1,55% |
17.410
+40
| +0,2% | +US$ 16,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 5,01 mi | 1,05% |
111.174
+888
| +0,8% | +US$ 39,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,81 mi | 1% |
6.421
-39
| -0,6% | -US$ 28,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,46 mi | 0,93% |
20.451
+14
| +0,1% | +US$ 2,92 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,09 mi | 0,86% |
31.971
-634
| -2% | -US$ 78,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 2,18 mi | 0,46% |
44.576
-731
| -2% | -US$ 35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,11 mi | 0,44% |
8.696
+89
| +1% | +US$ 20,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,65 mi | 0,35% |
34.227
+10.990
| +47% | +US$ 530 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,32 mi | 0,28% |
2.633
-126
| -5% | -US$ 60,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 955 mil | 0,2% |
2.580
+24
| +0,9% | +US$ 8,58 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 909 mil | 0,19% |
1.217
+3
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 738 mil | 0,15% |
5.916
-89
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 728 mil | 0,15% |
2.516
+744
| +42% | +US$ 213 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 617 mil | 0,13% |
515
+7
| +1% | +US$ 7,15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 600 mil | 0,13% |
11.616
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 513 mil | 0,11% |
1.376
+112
| +9% | +US$ 45,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 501 mil | 0,1% |
3.661
+42
| +1% | +US$ 6,29 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KDA
MHC
V
FNB
CI
CGIC
EFA
KL
Revisão da carteira de Triune Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Triune Financial Partners detinha 51 posições avaliadas em US$ 479 mi, alta de 14% em relação a US$ 421 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Triune Financial Partners mostra 4 novas, 34 aumentaram, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 958 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de Oneok, estimada em US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Triune Financial Partners no T2 2026 foi Honeywell: 958 ações no valor de US$ 214 mil.
- Triune Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,86 mi.
- A maior redução de Triune Financial Partners em T2 2026 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 122 mil.
- Triune Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Oneok no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,44 mi.
- As dez maiores posições de Triune Financial Partners representam 93% de sua carteira de US$ 479 mi no T2 2026.
- Triune Financial Partners abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Triune Financial Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Triune Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.