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TFP
Triune Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
25.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.71%
1年予想リターン
+25.15%
3年間の予想リターン
+61.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.79億
運用資産残高の伸び率
+$5836万
(+14%)
資金フロー
+$951万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.01%
保有額
51
新規
4
買い増し
34
減少
8
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$386万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$311万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$231万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$134万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$73.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+$344万 |
| 2 |
ONE Gas
OGS
|
+$54.4万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$12.2万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$7.81万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$6.06万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.99% |
| 2 | 金融 | 0.54% |
| 3 | 情報技術 | 0.44% |
| 4 | ヘルスケア | 0.3% |
| 5 | エネルギー | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.67億 | 34.97% |
3,775,213
+90,262
| +2% | +$386万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1.36億 | 28.41% |
3,692,741
+62,741
| +2% | +$231万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $5402万 | 11.28% |
981,939
+25,534
| +3% | +$134万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2563万 | 5.35% |
366,685
+10,986
| +3% | +$73.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1617万 | 3.38% |
193,062
-1,494
| -0.8% | -$12.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $1314万 | 2.74% |
281,794
+81
| +0% | +$3,664 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $1225万 | 2.56% |
147,925
+3,458
| +2% | +$27.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $825万 | 1.72% |
195,428
+73,588
| +60% | +$311万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $742万 | 1.55% |
17,410
+40
| +0.2% | +$1.65万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $501万 | 1.05% |
111,174
+888
| +0.8% | +$3.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $481万 | 1% |
6,421
-39
| -0.6% | -$2.84万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $446万 | 0.93% |
20,451
+14
| +0.1% | +$2,923 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $409万 | 0.86% |
31,971
-634
| -2% | -$7.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $218万 | 0.46% |
44,576
-731
| -2% | -$3.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $211万 | 0.44% |
8,696
+89
| +1% | +$2.07万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $165万 | 0.35% |
34,227
+10,990
| +47% | +$53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $132万 | 0.28% |
2,633
-126
| -5% | -$6.06万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $95.5万 | 0.2% |
2,580
+24
| +0.9% | +$8,581 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $90.9万 | 0.19% |
1,217
+3
| +0.2% | +$2,175 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $73.8万 | 0.15% |
5,916
-89
| -1% | -$1.06万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $72.8万 | 0.15% |
2,516
+744
| +42% | +$21.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $61.7万 | 0.13% |
515
+7
| +1% | +$7,152 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $60万 | 0.13% |
11,616
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $51.3万 | 0.11% |
1,376
+112
| +9% | +$4.53万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $50.1万 | 0.1% |
3,661
+42
| +1% | +$6,286 |
2023 Q2
12四半期
|
|
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Triune Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Triune Financial Partnersは51銘柄を保有し、保有額は$4.79億でした。前四半期の$4.21億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Triune Financial Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、34件増加しました、8件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は958株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はOneokで、推定額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Triune Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は958株、評価額は$21.4万でした。
- Triune Financial Partnersは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$386万でした。
- Triune Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$12.2万相当を減らしました。
- Triune Financial Partnersは2026年第2四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$344万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Triune Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.79億のポートフォリオの93%を占めています。
- Triune Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Triune Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.79億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のTriune Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。