で公開中です！
詳しく見る
OKSA
O'Keefe Stevens Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.89億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
37.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+37.59%
3年間の予想リターン
+208.42%
5年予想リターン
+369.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
+$153万
(+0.31%)
資金フロー
+$1674万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.74%
保有額
84
新規
3
買い増し
49
減少
8
解消
3
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+$1220万 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$601万 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+$117万 |
| 4 |
Five Point Holdings
FPH
|
+$107万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+$1140万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$183万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$60.5万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$40.5万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$25.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.46% |
| 2 | ヘルスケア | 15.25% |
| 3 | 金融 | 12.84% |
| 4 | 素材 | 10.18% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8059万 | 16.47% |
352,864
-8,515
| -2% | -$183万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
2
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $2585万 | 5.28% |
293,482
+2,913
| +1% | +$26.6万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2329万 | 4.76% |
126,574
+313
| +0.2% | +$5.42万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
4
Corning
GLW
$1137億
| $2307万 | 4.72% |
150,063
-3,805
| -2% | -$60.5万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
5
AerCap
AER
$229億
| $2287万 | 4.67% |
159,319
+5,617
| +4% | +$83万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
Sphere Entertainment
SPHR
$37.2億
| $2263万 | 4.63% |
168,299
-734
| -0.4% | -$10.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2338億
| $2203万 | 4.5% |
52,256
+504
| +1% | +$20.1万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
8
BGC Group
BGC
$54億
| $2183万 | 4.46% |
1,893,192
+59,261
| +3% | +$68.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Loews
L
$226億
| $1815万 | 3.71% |
173,817
+1,997
| +1% | +$22.4万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
10
Baxter International
BAX
$131億
| $1727万 | 3.53% |
719,676
+47,575
| +7% | +$117万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Callaway Golf Company
CALY
$24.7億
| $1715万 | 3.51% |
1,217,521
+28,798
| +2% | +$48.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
12
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $1699万 | 3.47% |
891,666
+257,364
| +41% | +$601万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1628万 | 3.33% |
32,701
+871
| +3% | +$43.9万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
14
Sotera Health
SHC
$51.1億
| $1550万 | 3.17% |
838,114
+37,718
| +5% | +$69.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Compass Minerals
CMP
$9.34億
| $1448万 | 2.96% |
657,161
+25,889
| +4% | +$69万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
16
Five Point Holdings
FPH
$3.12億
| $1396万 | 2.85% |
2,982,033
+210,413
| +8% | +$107万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
17
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $1352万 | 2.76% |
915,885
+80,230
| +10% | +$101万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
18
Octave Intelligence
OCTV
$53.8億
| $1317万 | 2.69% |
697,374
+669,113
| +2,368% | +$1220万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1717億
| $924万 | 1.89% |
33,949
-1,392
| -4% | -$40.5万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
20
Phillips 66
PSX
$1170億
| $737万 | 1.51% |
28,851
+2,283
| +9% | +$52.2万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
21
Stepan Co
SCL
$14.1億
| $620万 | 1.27% |
99,461
+3,901
| +4% | +$24万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $499万 | 1.02% |
30,655
+374
| +1% | +$5.85万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
23
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$16.7億
| $497万 | 1.02% |
694,787
+18,068
| +3% | +$14.5万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $478万 | 0.98% |
6,240
-17
| -0.3% | -$1.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $378万 | 0.77% |
11,412
+636
| +6% | +$22.2万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
類似するファンド
MF
LIM
AEPWM
AA
DF
WWM
TCCM
RMS
O'Keefe Stevens Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、O'Keefe Stevens Advisoryは84銘柄を保有し、保有額は$4.89億でした。前四半期の$4.88億から0.31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
O'Keefe Stevens Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$1674万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMcKessonで、保有株数は448株、評価額は$38.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はM&T Bankで、推定$1140万相当を売却しました。
- O'Keefe Stevens Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcKessonで、株数は448株、評価額は$38.2万でした。
- O'Keefe Stevens Advisoryは2026年第3四半期にOctave Intelligenceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1220万でした。
- O'Keefe Stevens Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はM&T Bankで、推定$1140万相当を減らしました。
- O'Keefe Stevens Advisoryは2026年第3四半期にIllinois Tool Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、O'Keefe Stevens Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの57%を占めています。
- O'Keefe Stevens Advisoryは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- O'Keefe Stevens Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.31%増加し、$4.89億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のO'Keefe Stevens Advisoryの 13F報告書 に基づいています。