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MCM
Marathon Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.94億
売買回転率
19.19%
推定1年リターン
42.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.39%
1年予想リターン
+42.6%
3年間の予想リターン
+70.91%
5年予想リターン
+55.81%
10年間の推定リターン
+429.8%
AUM
$4.94億
運用資産残高の伸び率
+$4869万
(+11%)
資金フロー
-$427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.93%
保有額
198
新規
27
買い増し
55
減少
69
解消
11
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+$663万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$459万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$449万 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+$158万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$140万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$600万 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$595万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$318万 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+$251万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.25% |
| 2 | 金融 | 20.34% |
| 3 | ヘルスケア | 13.54% |
| 4 | その他 | 10.9% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $6598万 | 13.36% |
580,325
-58,200
| -9% | -$595万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Corning
GLW
$1137億
| $2375万 | 4.81% |
92,961
-12,226
| -12% | -$222万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1931万 | 3.91% |
210,769
+15,323
| +8% | +$140万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1461万 | 2.96% |
41,357
-848
| -2% | -$30.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1350万 | 2.73% |
56,653
+929
| +2% | +$23.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1234万 | 2.5% |
42,655
-6,337
| -13% | -$181万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $1228万 | 2.49% |
64,777
-398
| -0.6% | -$7.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
TETRA Technologies
TTI
$7.88億
| $1090万 | 2.21% |
962,171
-16,840
| -2% | -$16.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1029万 | 2.08% |
104,752
+457
| +0.4% | +$4.52万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Zscaler
ZS
$338億
| $934万 | 1.89% |
66,172
-173
| -0.3% | -$2.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $891万 | 1.8% |
23,877
+1,167
| +5% | +$47.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
IBM
IBM
$2187億
| $876万 | 1.77% |
31,148
+200
| +0.6% | +$5.04万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
MetLife
MET
$640億
| $866万 | 1.75% |
102,398
-513
| -0.5% | -$4.14万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
14
Ceco Environmental
CECO
$33.2億
| $866万 | 1.75% |
95,430
-2,900
| -3% | -$22.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Almonty Industries
ALM
$28.4億
| $865万 | 1.75% |
522,155
-7,000
| -1% | -$13.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $815万 | 1.65% |
72,287
+52
| +0.1% | +$6,311 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $776万 | 1.57% |
44,172
-3,779
| -8% | -$73.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $693万 | 1.4% |
21,166
+54
| +0.3% | +$1.68万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $692万 | 1.4% |
41,759
-7,545
| -15% | -$140万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Realty Income
O
$531億
| $691万 | 1.4% |
111,531
-818
| -0.7% | -$5.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $665万 | 1.35% |
74,278
+15,282
| +26% | +$122万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Arcosa
ACA
$72.2億
| $656万 | 1.33% |
45,166
-124
| -0.3% | -$1.54万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $648万 | 1.31% |
166,622
+10,740
| +7% | +$46.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
24
Waystar Holding Corp
WAY
$52.5億
| $647万 | 1.31% |
+315,265
| 新規 | +$663万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $638万 | 1.29% |
25,121
-167
| -0.7% | -$3.89万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
BMC
MIC
MJFG
S
DA
CSPIA
CC
SMC
Marathon Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marathon Capital Managementは198銘柄を保有し、保有額は$4.94億でした。前四半期の$4.45億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Marathon Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、55件増加しました、69件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWaystar Holding Corpで、保有株数は315,265株、評価額は$647万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Marathon Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWaystar Holding Corpで、株数は315,265株、評価額は$647万でした。
- Marathon Capital Managementは2026年第2四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$449万でした。
- Marathon Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$600万相当を減らしました。
- Marathon Capital Managementは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$318万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marathon Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.94億のポートフォリオの39%を占めています。
- Marathon Capital Managementは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Marathon Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.94億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のMarathon Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。