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MCM

Marathon Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 494 Mio. $ Umschlag 19,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,8 %
AUM
494 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
-4,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,93 %
Position
198
Neu
27
Aufgestockt
55
Reduziert
69
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WAY-Symbol
Waystar Holding Corp
WAY
+6,63 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,59 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+4,49 Mio. $
4
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+1,58 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+6 Mio. $
2
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+5,95 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,18 Mio. $
4
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+2,51 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,25 %
2 Finanzwesen 20,34 %
3 Gesundheitswesen 13,54 %
4 Sonstiges 10,9 %
5 Industrie 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TROW-Symbol
1
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
66 Mio. $ 13,36 %
580.325
-58.200
-9 % -5,95 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
2
Corning
GLW
114 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,81 %
92.961
-12.226
-12 % -2,22 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,91 %
210.769
+15.323
+8 % +1,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14,6 Mio. $ 2,96 %
41.357
-848
-2 % -303.067 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,5 Mio. $ 2,73 %
56.653
+929
+2 % +233.187 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,5 %
42.655
-6.337
-13 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AZN-Symbol
7
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,49 %
64.777
-398
-0,6 % -74.859 $
2023 Q4
10 Quartale
TTI-Symbol
8
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,21 %
962.171
-16.840
-2 % -164.992 $
2019 Q1
29 Quartale
VYMI-Symbol
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,08 %
104.752
+457
+0,4 % +45.173 $
2024 Q2
8 Quartale
ZS-Symbol
10
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,89 %
66.172
-173
-0,3 % -24.120 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,91 Mio. $ 1,8 %
23.877
+1.167
+5 % +472.169 $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,77 %
31.148
+200
+0,6 % +50.390 $
2013 Q2
52 Quartale
MET-Symbol
13
MetLife
MET
64 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,75 %
102.398
-513
-0,5 % -41.373 $
2018 Q1
33 Quartale
CECO-Symbol
14
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,75 %
95.430
-2.900
-3 % -229.334 $
2021 Q2
20 Quartale
ALM-Symbol
15
Almonty Industries
ALM
2,84 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,75 %
522.155
-7.000
-1 % -133.571 $
2025 Q3
3 Quartale
ALSN-Symbol
16
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,65 %
72.287
+52
+0,1 % +6.311 $
2021 Q1
21 Quartale
FANG-Symbol
17
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,57 %
44.172
-3.779
-8 % -733.118 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,4 %
21.166
+54
+0,3 % +16.770 $
2022 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,4 %
41.759
-7.545
-15 % -1,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
O-Symbol
20
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,4 %
111.531
-818
-0,7 % -50.997 $
2023 Q3
11 Quartale
BLDR-Symbol
21
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,35 %
74.278
+15.282
+26 % +1,22 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ACA-Symbol
22
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,33 %
45.166
-124
-0,3 % -15.401 $
2019 Q3
27 Quartale
FIS-Symbol
23
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,31 %
166.622
+10.740
+7 % +464.742 $
2023 Q1
13 Quartale
WAY-Symbol
24
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,31 %
+315.265
Neu +6,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,29 %
25.121
-167
-0,7 % -38.921 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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MJFG
Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington 494 Mio. $ AUM
S
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSPIA
Cary Street Partners Investment Advisory Richmond, Virginia 494 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carlson Capital Dallas, Texas 494 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMC
Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marathon Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marathon Capital Management 198 Positionen im Wert von 494 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marathon Capital Management für Q2 2026 weist 27 neu, 55 erhöht, 69 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Waystar Holding Corp: 315.265 Aktien im Wert von 6,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Marathon Capital Management im Q2 2026 war Waystar Holding Corp: 315.265 Aktien im Wert von 6,47 Mio. $.
  • Marathon Capital Management hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marathon Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 6 Mio. $.
  • Marathon Capital Management hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marathon Capital Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 494 Mio. $ aus.
  • Marathon Capital Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marathon Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 494 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marathon Capital Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .