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CWAG

Compton Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 8,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,48 Mio. $
Kapitalfluss
-6,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,43 %
Position
91
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,57 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+1,03 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+996.778 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+736.059 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+641.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,69 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,51 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,19 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,12 Mio. $
5
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+967.493 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,86 %
2 Technologie 11,67 %
3 Finanzwesen 5,85 %
4 Kommunikationsdienste 4,02 %
5 Gesundheitswesen 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
59,3 Mio. $ 12,12 %
718.466
-13.376
-2 % -1,12 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
34,4 Mio. $ 7,04 %
116.360
-1.049
-0,9 % -300.425 $
2020 Q2
25 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
28,1 Mio. $ 5,76 %
120.501
-2.675
-2 % -642.547 $
2018 Q4
31 Quartale
IWX-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
25,2 Mio. $ 5,16 %
230.482
-8.741
-4 % -967.493 $
2020 Q2
25 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
24,8 Mio. $ 5,07 %
114.298
-1.556
-1 % -345.808 $
2018 Q4
31 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,53 %
77.252
-524
-0,7 % -156.035 $
2018 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,1 Mio. $ 4,31 %
63.830
+1.032
+2 % +331.475 $
2018 Q4
31 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,05 %
94.698
-2.133
-2 % -460.981 $
2018 Q4
31 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,5 %
86.768
-762
-0,9 % -155.836 $
2018 Q4
31 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 2,91 %
42.014
-645
-2 % -223.858 $
2018 Q4
31 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,82 %
46.707
+157
+0,3 % +47.029 $
2020 Q2
25 Quartale
VCRB-Symbol
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,76 %
183.533
-22.289
-11 % -1,69 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,48 %
172.662
– –
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,43 %
23.206
+87
+0,4 % +40.234 $
2018 Q4
31 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11 Mio. $ 2,25 %
32.064
-101
-0,3 % -38.022 $
2018 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,11 %
41.536
+2.897
+7 % +736.059 $
2018 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,85 %
27.106
-745
-3 % -260.577 $
2018 Q4
31 Quartale
VGSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,71 %
145.031
-26.134
-15 % -1,51 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AKRE-Symbol
19
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,65 %
151.125
-1.529
-1 % -87.627 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,6 %
54.896
-160
-0,3 % -22.181 $
2018 Q4
31 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,38 %
74.937
-3.199
-4 % -279.993 $
2023 Q3
12 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,33 %
109.812
+500
+0,5 % +29.854 $
2018 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,11 Mio. $ 1,25 %
12.214
-93
-0,8 % -46.920 $
2018 Q4
31 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,14 %
6.755
-175
-3 % -148.420 $
2023 Q3
12 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,87 %
11.867
+369
+3 % +134.882 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

DF
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland 488 Mio. $ AUM
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compton Wealth Advisory Group 91 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026 weist 8 neu, 17 erhöht und 32 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war General Dynamics: 2.775 Aktien im Wert von 923.298 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Core Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compton Wealth Advisory Group im Q3 2026 war General Dynamics: 2.775 Aktien im Wert von 923.298 $.
  • Compton Wealth Advisory Group hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Wealth Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Wealth Advisory Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Compton Wealth Advisory Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compton Wealth Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .