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Ballast Advisors Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 54,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,1 Mio. $
Kapitalfluss
+35,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,03 %
Position
407
Neu
11
Aufgestockt
60
Reduziert
63
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+21 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+7,89 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+7,06 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,82 Mio. $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,16 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,7 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+752.847 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+550.716 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+503.912 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,48 %
2 Technologie 15,55 %
3 Finanzwesen 6,82 %
4 Energie 3,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
41,1 Mio. $ 9,79 %
1.179.966
-14.227
-1 % -468.652 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
37,1 Mio. $ 8,83 %
1.259.742
-75.535
-6 % -2,16 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
33 Mio. $ 7,86 %
1.191.620
-20.428
-2 % -550.716 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
31 Mio. $ 7,39 %
916.483
-51.152
-5 % -1,7 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23 Mio. $ 5,47 %
79.348
-2.632
-3 % -752.847 $
2019 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
21,3 Mio. $ 5,07 %
215.046
+15.618
+8 % +1,55 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
21 Mio. $ 5,01 %
+870.406
Neu +21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,11 %
39.889
-1.078
-3 % -334.771 $
2019 Q4
26 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,77 %
24.376
+490
+2 % +198.837 $
2023 Q1
13 Quartale
EPD-Symbol
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,72 %
310.579
+60
+0 % +2.264 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHE-Symbol
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,33 %
269.165
-5.238
-2 % -187.029 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,32 %
26.062
+133
+0,5 % +53.812 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,94 %
+281.683
Neu +7,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTIP-Symbol
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,68 %
+140.394
Neu +7,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,63 %
135.903
+134.772
+11.916 % +6,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,6 %
185.570
-9.601
-5 % -317.265 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,56 %
32.790
-224
-0,7 % -46.056 $
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,28 Mio. $ 1,5 %
12.559
+216
+2 % +103.842 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,17 Mio. $ 1,23 %
14.453
-113
-0,8 % -40.676 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5 Mio. $ 1,19 %
20.961
-320
-2 % -80.323 $
2019 Q4
26 Quartale
UBER-Symbol
21
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,1 %
63.899
-1.000
-2 % -73.327 $
2021 Q3
19 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,82 %
73.768
-8.835
-11 % -473.491 $
2025 Q1
5 Quartale
TCAF-Symbol
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,8 %
81.605
+67.108
+463 % +2,65 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VMBS-Symbol
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,75 %
+67.166
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,71 %
8.634
+6
+0,1 % +1.926 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UOC
University of Chicago Chicago, Illinois 420 Mio. $ AUM 42,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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3C
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Atticus Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 420 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBFC
Roman Butler Fullerton & Co St Louis, Missouri 419 Mio. $ AUM 31,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XWM
Xcel Wealth Management Holly Hill, Florida 419 Mio. $ AUM 30,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 420 Mio. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ballast Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Advisors 407 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Ballast Advisors investierte 35,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 870.406 Aktien im Wert von 21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 2,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ballast Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 870.406 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
  • Ballast Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • Ballast Advisors hat seine Position in Abbott im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 195.586 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Ballast Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .