Ballast Advisors
SCHV-Symbol

Ballast Advisorss Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ballast Advisors Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		38 Mio. $ Verkaufen
1.141.451
-38.515
-3 % -1,32 Mio. $ 7,76 % 1
2026
Q2 		41,1 Mio. $ Verkaufen
1.179.966
-14.227
-1 % -468.652 $ 9,79 % 1
2026
Q1 		36,4 Mio. $ Kaufen
1.194.193
+58.687
+5 % +1,83 Mio. $ 10,6 % 1
2025
Q4 		33,6 Mio. $ Verkaufen
1.135.506
-14.074
-1 % -411.372 $ 9,27 % 2
2025
Q3 		33,5 Mio. $ Kaufen
1.149.580
+13.295
+1 % +377.734 $ 9,22 % 2
2025
Q2 		31,4 Mio. $ Kaufen
1.136.285
+287
+0 % +7.543 $ 9,26 % 2
2025
Q1 		30,2 Mio. $ Verkaufen
1.135.998
-27.811
-2 % -746.433 $ 9,62 % 1
2024
Q4 		30,3 Mio. $ Kaufen
1.163.809
+11.173
+1 % +301.641 $ 9,35 % 2
2024
Q3 		30,9 Mio. $ Kaufen
1.152.636
+7.989
+0,7 % +205.215 $ 9,54 % 1
2024
Q2 		28,3 Mio. $ Kaufen
1.144.647
+6.597
+0,6 % +163.013 $ 8,97 % 2
2024
Q1 		28,8 Mio. $ Kaufen
1.138.050
+68.037
+6 % +1,63 Mio. $ 9,71 % 1
2023
Q4 		25 Mio. $ Verkaufen
1.070.013
-26.034
-2 % -569.280 $ 9,34 % 2
2023
Q3 		23,6 Mio. $ Verkaufen
1.096.047
-56.772
-5 % -1,27 Mio. $ 9,39 % 2
2023
Q2 		25,8 Mio. $ Verkaufen
1.152.819
-78.603
-6 % -1,72 Mio. $ 9,71 % 2
2023
Q1 		26,9 Mio. $ Verkaufen
1.231.422
-12.264
-1 % -272.567 $ 10,74 % 1
2022
Q4 		27,4 Mio. $ Verkaufen
1.243.686
-1.017
-0,1 % -22.018 $ 11,98 % 1
2022
Q3 		24,3 Mio. $ Kaufen
1.244.703
+36.549
+3 % +786.831 $ 11,35 % 1
2022
Q2 		25,1 Mio. $ Kaufen
1.208.154
+54.621
+5 % +1,23 Mio. $ 11,3 % 1
2022
Q1 		27,4 Mio. $ Verkaufen
1.153.533
-522
-0 % -12.358 $ 10,72 % 1
2021
Q4 		28,2 Mio. $ Kaufen
1.154.055
+3.462
+0,3 % +82.003 $ 10,77 % 1
2021
Q3 		25,9 Mio. $ Verkaufen
1.150.593
-61.752
-5 % -1,43 Mio. $ 10,76 % 1
2021
Q2 		27,6 Mio. $ Kaufen
1.212.345
+40.371
+3 % +915.857 $ 11,68 % 1
2021
Q1 		25,5 Mio. $ Kaufen
1.171.974
+81.288
+7 % +1,69 Mio. $ 11,76 % 1
2020
Q4 		21,6 Mio. $ Kaufen
1.090.686
+98.991
+10 % +1,85 Mio. $ 11,15 % 1
2020
Q3 		17,3 Mio. $ Kaufen
991.695
+5.862
+0,6 % +102.521 $ 10,75 % 1
2020
Q2 		16,5 Mio. $ Kaufen
985.833
+3.282
+0,3 % +53.587 $ 11,72 % 1
2020
Q1 		14,5 Mio. $ Kaufen
982.551
+17.781
+2 % +325.974 $ 13,64 % 1
2019
Q4 		19,3 Mio. $ Kaufen
+964.770
Neu +18,7 Mio. $ 14,22 % 1

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Ballast Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Ballast Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 1,32 Mio. $ und hielt danach 1.141.451 Aktien im Wert von 38 Mio. $. Die Position macht 7,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 41,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 905 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballast Advisors 1.141.451 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 38 Mio. $.
  • Ballast Advisors verkaufte 38.515 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 7,76 % des Portfolios von Ballast Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Ballast Advisors in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 41,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 905 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .