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BA
Ballast Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.2억
회전율
54.3%
1년 추정 수익률
19.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.78%
1년 예상 수익률
+19.97%
3년 예상 수익률
+66.72%
5년 예상 수익률
+73.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$7607만
(+22%)
자금 흐름
+US$3576만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.03%
보유액
407
신규
11
증가
60
축소
63
청산됨
210
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2104만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$789만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$706만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$682만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$216만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$170만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$75.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$55.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$50.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.48% |
| 2 | 정보기술 | 15.55% |
| 3 | 금융 | 6.82% |
| 4 | 에너지 | 3.85% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$4107만 | 9.79% |
1,179,966
-14,227
| -1% | -US$46.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3707만 | 8.83% |
1,259,742
-75,535
| -6% | -US$216만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3301만 | 7.86% |
1,191,620
-20,428
| -2% | -US$55.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3101만 | 7.39% |
916,483
-51,152
| -5% | -US$170만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2296만 | 5.47% |
79,348
-2,632
| -3% | -US$75.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2129만 | 5.07% |
215,046
+15,618
| +8% | +US$155만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$2101만 | 5.01% |
+870,406
| 신규 | +US$2104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1306만 | 3.11% |
39,889
-1,078
| -3% | -US$33.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1164만 | 2.77% |
24,376
+490
| +2% | +US$19.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1142만 | 2.72% |
310,579
+60
| +0% | +US$2.26천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$976만 | 2.33% |
269,165
-5,238
| -2% | -US$18.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$972만 | 2.32% |
26,062
+133
| +0.5% | +US$5.38만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$816만 | 1.94% |
+281,683
| 신규 | +US$789만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$705만 | 1.68% |
+140,394
| 신규 | +US$706만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$686만 | 1.63% |
135,903
+134,772
| +11,916% | +US$682만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$670만 | 1.6% |
185,570
-9,601
| -5% | -US$31.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$656만 | 1.56% |
32,790
-224
| -0.7% | -US$4.61만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$628만 | 1.5% |
12,559
+216
| +2% | +US$10.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$517만 | 1.23% |
14,453
-113
| -0.8% | -US$4.07만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$500만 | 1.19% |
20,961
-320
| -2% | -US$8.03만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Uber
UBER
US$1437억
| US$461만 | 1.1% |
63,899
-1,000
| -2% | -US$7.33만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$343만 | 0.82% |
73,768
-8,835
| -11% | -US$47.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$335만 | 0.8% |
81,605
+67,108
| +463% | +US$265만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$314만 | 0.75% |
+67,166
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$296만 | 0.71% |
8,634
+6
| +0.1% | +US$1.93천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
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Ballast Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ballast Advisors는 US$4.2억 상당의 407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Ballast Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3576만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 870,406주를 보유했으며 가치는 US$2101만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$216만 규모 줄였습니다.
- Ballast Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$2101만 상당의 870,406주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ballast Advisors로, 추정 증가액은 US$682만 규모예요.
- Ballast Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- Ballast Advisors는 2026년 2분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballast Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 58%를 차지해요.
- Ballast Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Ballast Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Ballast Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.