Ballast Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Ballast Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ballast Advisorsは407銘柄を保有し、保有額は$4.2億でした。前四半期の$3.44億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Ballast Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3576万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、保有株数は870,406株、評価額は$2101万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$216万相当を売却しました。

• Ballast Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、株数は870,406株、評価額は$2101万でした。
• Ballast Advisorsは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$682万でした。
• Ballast Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$216万相当を減らしました。
• Ballast Advisorsは2026年第2四半期にAbbottの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Ballast Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの58%を占めています。
• Ballast Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、210件のポジションを解消しました。
• Ballast Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$4.2億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBallast Advisorsの 13F報告書 に基づいています。