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BA
Ballast Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 420 M
Rotación
54.3%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.1 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 35.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.03%
Posición
407
Nuevas
11
Aumentadas
60
Reducidas
63
Cerradas
210
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 21 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.06 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.82 M |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 3.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 753 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 551 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.48% |
| 2 | Tecnología | 15.55% |
| 3 | Finanzas | 6.82% |
| 4 | Energía | 3.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 41.1 M | 9.79% |
1,179,966
-14,227
| -1% | -USD 469 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 37.1 M | 8.83% |
1,259,742
-75,535
| -6% | -USD 2.16 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 33 M | 7.86% |
1,191,620
-20,428
| -2% | -USD 551 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 31 M | 7.39% |
916,483
-51,152
| -5% | -USD 1.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23 M | 5.47% |
79,348
-2,632
| -3% | -USD 753 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21.3 M | 5.07% |
215,046
+15,618
| +8% | +USD 1.55 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 21 M | 5.01% |
+870,406
| Nuevas | +USD 21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.1 M | 3.11% |
39,889
-1,078
| -3% | -USD 335 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.6 M | 2.77% |
24,376
+490
| +2% | +USD 199 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 11.4 M | 2.72% |
310,579
+60
| +0% | +USD 2.26 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 9.8 M | 2.33% |
269,165
-5,238
| -2% | -USD 187 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.7 M | 2.32% |
26,062
+133
| +0.5% | +USD 53.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.16 M | 1.94% |
+281,683
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.05 M | 1.68% |
+140,394
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.86 M | 1.63% |
135,903
+134,772
| +11,916% | +USD 6.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.7 M | 1.6% |
185,570
-9,601
| -5% | -USD 317 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.56 M | 1.56% |
32,790
-224
| -0.7% | -USD 46.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.28 M | 1.5% |
12,559
+216
| +2% | +USD 104 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.17 M | 1.23% |
14,453
-113
| -0.8% | -USD 40.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5 M | 1.19% |
20,961
-320
| -2% | -USD 80.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 4.61 M | 1.1% |
63,899
-1,000
| -2% | -USD 73.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 3.43 M | 0.82% |
73,768
-8,835
| -11% | -USD 473 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 3.35 M | 0.8% |
81,605
+67,108
| +463% | +USD 2.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 3.14 M | 0.75% |
+67,166
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.96 M | 0.71% |
8,634
+6
| +0.1% | +USD 1.93 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
UOC
PWA
LSWP
3C
AWM
RBFC
XWM
EPP
Revisión del portafolio de Ballast Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ballast Advisors mantenía 407 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 22% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Ballast Advisors destinó USD 35.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 870,406 acciones con un valor de USD 21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.16 M.
- La mayor compra de Ballast Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 870,406 acciones por un valor de USD 21 M.
- Ballast Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.82 M.
- La mayor reducción de Ballast Advisors durante T2 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.16 M.
- Ballast Advisors cerró por completo su posición en Abbott en T2 2026, con una venta estimada de USD 196 k.
- Las diez principales posiciones de Ballast Advisors representan 58% de su cartera de USD 420 M en T2 2026.
- Ballast Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 210 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ballast Advisors aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Ballast Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.