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TFP
Triune Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.01%
Posición
51
Nuevas
4
Aumentadas
34
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 734 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
ONE Gas
OGS
|
+USD 544 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 122 k |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 78.1 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 60.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.99% |
| 2 | Finanzas | 0.54% |
| 3 | Tecnología | 0.44% |
| 4 | Atención médica | 0.3% |
| 5 | Energía | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 167 M | 34.97% |
3,775,213
+90,262
| +2% | +USD 3.86 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 136 M | 28.41% |
3,692,741
+62,741
| +2% | +USD 2.31 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 54 M | 11.28% |
981,939
+25,534
| +3% | +USD 1.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 25.6 M | 5.35% |
366,685
+10,986
| +3% | +USD 734 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 16.2 M | 3.38% |
193,062
-1,494
| -0.8% | -USD 122 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 13.1 M | 2.74% |
281,794
+81
| +0% | +USD 3.66 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 12.2 M | 2.56% |
147,925
+3,458
| +2% | +USD 279 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.25 M | 1.72% |
195,428
+73,588
| +60% | +USD 3.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 7.42 M | 1.55% |
17,410
+40
| +0.2% | +USD 16.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 5.01 M | 1.05% |
111,174
+888
| +0.8% | +USD 39.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.81 M | 1% |
6,421
-39
| -0.6% | -USD 28.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.46 M | 0.93% |
20,451
+14
| +0.1% | +USD 2.92 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 4.09 M | 0.86% |
31,971
-634
| -2% | -USD 78.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 2.18 M | 0.46% |
44,576
-731
| -2% | -USD 35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.11 M | 0.44% |
8,696
+89
| +1% | +USD 20.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 1.65 M | 0.35% |
34,227
+10,990
| +47% | +USD 530 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.32 M | 0.28% |
2,633
-126
| -5% | -USD 60.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 955 k | 0.2% |
2,580
+24
| +0.9% | +USD 8.58 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 909 k | 0.19% |
1,217
+3
| +0.2% | +USD 2.18 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 738 k | 0.15% |
5,916
-89
| -1% | -USD 10.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 728 k | 0.15% |
2,516
+744
| +42% | +USD 213 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 617 k | 0.13% |
515
+7
| +1% | +USD 7.15 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 600 k | 0.13% |
11,616
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 513 k | 0.11% |
1,376
+112
| +9% | +USD 45.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 501 k | 0.1% |
3,661
+42
| +1% | +USD 6.29 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Triune Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Triune Financial Partners mantenía 51 posiciones por un valor de USD 479 M, un aumento de 14% frente a los USD 421 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Triune Financial Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 34, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 958 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue Oneok, por un valor estimado de USD 3.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Triune Financial Partners en T2 2026 fue Honeywell: 958 acciones por un valor de USD 214 k.
- Triune Financial Partners fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.86 M.
- La mayor reducción de Triune Financial Partners durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 122 k.
- Triune Financial Partners cerró por completo su posición en Oneok en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.44 M.
- Las diez principales posiciones de Triune Financial Partners representan 93% de su cartera de USD 479 M en T2 2026.
- Triune Financial Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Triune Financial Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 479 M.
Según el Informe 13F de Triune Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.