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CWAG
Compton Wealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.89億
売買回転率
8.79%
推定1年リターン
14.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.69%
1年予想リターン
+14.91%
3年間の予想リターン
+76.11%
5年予想リターン
+73.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
-$648万
(-1.3%)
資金フロー
-$664万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.43%
保有額
91
新規
8
買い増し
17
減少
32
解消
–
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$157万 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+$103万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$100万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$73.6万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$64.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$169万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$151万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$119万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$112万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$96.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.86% |
| 2 | 情報技術 | 11.67% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 5 | ヘルスケア | 3.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $5926万 | 12.12% |
718,466
-13,376
| -2% | -$112万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $3440万 | 7.04% |
116,360
-1,049
| -0.9% | -$30万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2814万 | 5.76% |
120,501
-2,675
| -2% | -$64.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $2521万 | 5.16% |
230,482
-8,741
| -4% | -$96.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2477万 | 5.07% |
114,298
-1,556
| -1% | -$34.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2214万 | 4.53% |
77,252
-524
| -0.7% | -$15.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2108万 | 4.31% |
63,830
+1,032
| +2% | +$33.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1979万 | 4.05% |
94,698
-2,133
| -2% | -$46.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1712万 | 3.5% |
86,768
-762
| -0.9% | -$15.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1421万 | 2.91% |
42,014
-645
| -2% | -$22.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1378万 | 2.82% |
46,707
+157
| +0.3% | +$4.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1349万 | 2.76% |
183,533
-22,289
| -11% | -$169万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1212万 | 2.48% |
172,662
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1190万 | 2.43% |
23,206
+87
| +0.4% | +$4.02万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1102万 | 2.25% |
32,064
-101
| -0.3% | -$3.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1031万 | 2.11% |
41,536
+2,897
| +7% | +$73.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $903万 | 1.85% |
27,106
-745
| -3% | -$26.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $834万 | 1.71% |
145,031
-26,134
| -15% | -$151万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $808万 | 1.65% |
151,125
-1,529
| -1% | -$8.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $782万 | 1.6% |
54,896
-160
| -0.3% | -$2.22万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $676万 | 1.38% |
74,937
-3,199
| -4% | -$28万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $648万 | 1.33% |
109,812
+500
| +0.5% | +$2.99万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $611万 | 1.25% |
12,214
-93
| -0.8% | -$4.69万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $558万 | 1.14% |
6,755
-175
| -3% | -$14.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $427万 | 0.87% |
11,867
+369
| +3% | +$13.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
DF
LIM
MF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
Compton Wealth Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compton Wealth Advisory Groupは$4.89億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$4.95億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Compton Wealth Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、17件増加しました、32件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Dynamicsで、保有株数は2,775株、評価額は$92.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Core Bond ETFで、推定額は$169万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Compton Wealth Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Dynamicsで、株数は2,775株、評価額は$92.3万でした。
- Compton Wealth Advisory Groupは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- Compton Wealth Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Core Bond ETFで、推定$169万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Compton Wealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの54%を占めています。
- Compton Wealth Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Compton Wealth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$4.89億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCompton Wealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。