で公開中です！
詳しく見る
CWAG
Compton Wealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.89億
売買回転率
8.79%
推定1年リターン
14.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.69%
1年予想リターン
+14.91%
3年間の予想リターン
+76.11%
5年予想リターン
+73.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
-$648万
(-1.3%)
資金フロー
-$664万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.43%
保有額
91
新規
8
買い増し
17
減少
32
解消
–
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$157万 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+$103万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$100万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$73.6万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$64.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$169万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$151万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$119万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$112万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$96.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.86% |
| 2 | 情報技術 | 11.67% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.02% |
| 5 | ヘルスケア | 3.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $387万 | 0.79% |
3,363
+24
| +0.7% | +$2.83万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
27
Dollar Tree
DLTR
$231億
| $382万 | 0.78% |
33,413
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
28
AbbVie
ABBV
$4995億
| $374万 | 0.77% |
14,400
-694
| -5% | -$17.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
29
Costco
COST
$4411億
| $370万 | 0.76% |
4,043
-5
| -0.1% | -$4,668 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $318万 | 0.65% |
30,545
+546
| +2% | +$5.99万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
31
Bank of America
BAC
$3524億
| $303万 | 0.62% |
56,348
+1,488
| +3% | +$9.07万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
32
Morgan Stanley
MS
$2803億
| $296万 | 0.6% |
15,718
+20
| +0.1% | +$4,249 |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
Chevron
CVX
$4401億
| $293万 | 0.6% |
14,163
+5
| +0% | +$985 |
2018 Q4
31四半期
|
|
34
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
$3.21億
| $283万 | 0.58% |
47,500
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $274万 | 0.56% |
3,902
-37
| -0.9% | -$2.58万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
36
Salesforce
CRM
$1995億
| $257万 | 0.53% |
10,855
+1,430
| +15% | +$29.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $245万 | 0.5% |
7,326
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
38
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.5億
| $241万 | 0.49% |
12,652
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
39
Merck
MRK
$3544億
| $235万 | 0.48% |
16,360
-143
| -0.9% | -$1.98万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
40
Cisco
CSCO
$4199億
| $218万 | 0.45% |
20,059
-10,601
| -35% | -$119万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $208万 | 0.43% |
8,060
+37
| +0.5% | +$9,761 |
2018 Q4
31四半期
|
|
42
Oracle
ORCL
$3929億
| $208万 | 0.43% |
15,080
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
43
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $201万 | 0.41% |
8,690
+7,330
| +539% | +$157万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $194万 | 0.4% |
8,362
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
45
3M
MMM
$836億
| $193万 | 0.39% |
11,844
-3,758
| -24% | -$64.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
T-Mobile US
TMUS
$1674億
| $185万 | 0.38% |
11,422
-5,381
| -32% | -$96.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $183万 | 0.37% |
5,378
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
48
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $177万 | 0.36% |
4,848
-1,971
| -29% | -$79.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $172万 | 0.35% |
15,954
+1
| +0% | +$111 |
2018 Q4
31四半期
|
|
50
Mastercard
MA
$5400億
| $164万 | 0.34% |
2,987
-2
| -0.1% | -$1,124 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
DF
LIM
MF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
Compton Wealth Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compton Wealth Advisory Groupは$4.89億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$4.95億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Compton Wealth Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、17件増加しました、32件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Dynamicsで、保有株数は2,775株、評価額は$92.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Core Bond ETFで、推定額は$169万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Compton Wealth Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Dynamicsで、株数は2,775株、評価額は$92.3万でした。
- Compton Wealth Advisory Groupは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- Compton Wealth Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Core Bond ETFで、推定$169万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Compton Wealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの54%を占めています。
- Compton Wealth Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Compton Wealth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$4.89億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCompton Wealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。