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CWAG
Compton Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
8.79%
1년 추정 수익률
14.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+14.91%
3년 예상 수익률
+76.11%
5년 예상 수익률
+73.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$648만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$664만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.43%
보유액
91
신규
8
증가
17
축소
32
청산됨
–
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157만 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$103만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.6만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$64.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$169만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$151만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$112만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$96.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.86% |
| 2 | 정보기술 | 11.67% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 5 | 건강관리 | 3.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$387만 | 0.79% |
3,363
+24
| +0.7% | +US$2.83만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
27
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$382만 | 0.78% |
33,413
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$374만 | 0.77% |
14,400
-694
| -5% | -US$17.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
29
Costco
COST
US$4383억
| US$370만 | 0.76% |
4,043
-5
| -0.1% | -US$4.67천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$318만 | 0.65% |
30,545
+546
| +2% | +US$5.99만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$303만 | 0.62% |
56,348
+1,488
| +3% | +US$9.07만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
32
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$296만 | 0.6% |
15,718
+20
| +0.1% | +US$4.25천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4413억
| US$293만 | 0.6% |
14,163
+5
| +0% | +US$985 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
34
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.22억
| US$283만 | 0.58% |
47,500
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$274만 | 0.56% |
3,902
-37
| -0.9% | -US$2.58만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$257만 | 0.53% |
10,855
+1,430
| +15% | +US$29.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$245만 | 0.5% |
7,326
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
38
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$241만 | 0.49% |
12,652
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
39
Merck
MRK
US$3601억
| US$235만 | 0.48% |
16,360
-143
| -0.9% | -US$1.98만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$218만 | 0.45% |
20,059
-10,601
| -35% | -US$119만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$208만 | 0.43% |
8,060
+37
| +0.5% | +US$9.8천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
42
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$208만 | 0.43% |
15,080
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$201만 | 0.41% |
8,690
+7,330
| +539% | +US$157만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$194만 | 0.4% |
8,362
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
45
3M
MMM
US$850억
| US$193만 | 0.39% |
11,844
-3,758
| -24% | -US$64.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$185만 | 0.38% |
11,422
-5,381
| -32% | -US$96.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$183만 | 0.37% |
5,378
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$177만 | 0.36% |
4,848
-1,971
| -29% | -US$79.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$172만 | 0.35% |
15,954
+1
| +0% | +US$111 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
50
Mastercard
MA
US$5409억
| US$164만 | 0.34% |
2,987
-2
| -0.1% | -US$1.12천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
DF
LIM
MF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compton Wealth Advisory Group의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$4.95억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 17개 증가 및 32개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Dynamics으로, 2,775주를 보유했으며 가치는 US$92.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, 추정 금액은 US$169만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 General Dynamics으로, US$92.3만 상당의 2,775주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compton Wealth Advisory Group로, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 54%를 차지해요.
- Compton Wealth Advisory Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Compton Wealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$4.89억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.