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CWAG

Compton Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.89억 회전율 8.79%
1년 추정 수익률 14.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+14.91%
3년 예상 수익률
+76.11%
5년 예상 수익률
+73.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$648만
자금 흐름
-US$664만
자금 흐름 %
-1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
54.43%
보유액
91
신규
8
증가
17
축소
32
청산됨
–
평균 보유 기간
5 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$157만
2
GD 아이콘
General Dynamics
GD
+US$103만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$100만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$73.6만
5
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$64.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$169만
2
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$151만
3
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$119만
4
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$112만
5
IWX 아이콘
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+US$96.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.86%
2 정보기술 11.67%
3 금융 5.85%
4 커뮤니케이션 서비스 4.02%
5 헬스케어 3.22%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KLAC 아이콘
51
KLA
KLAC
US$2111억
US$145만 0.3%
7,250
– –
2022 Q1
18개 분기
LMT 아이콘
52
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
US$130만 0.27%
2,567
+305
+13% +US$16.8만
2018 Q4
31개 분기
IWF 아이콘
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
US$118만 0.24%
9,387
– –
2019 Q4
27개 분기
META 아이콘
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
US$116만 0.24%
+1,597
신규 +US$100만
2026 Q3
0개 분기
IVV 아이콘
55
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
US$98.8만 0.2%
1,287
– –
2019 Q4
27개 분기
HD 아이콘
56
Home Depot
HD
US$3144억
US$98.4만 0.2%
3,482
-2,369
-40% -US$77.8만
2018 Q4
31개 분기
TMO 아이콘
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
US$98.3만 0.2%
1,507
+113
+8% +US$6.71만
2020 Q4
23개 분기
GD 아이콘
58
General Dynamics
GD
US$932억
US$92.3만 0.19%
+2,775
신규 +US$103만
2026 Q3
0개 분기
TOWN 아이콘
59
Towne Bank
TOWN
US$32.7억
US$90만 0.18%
25,092
– –
2021 Q4
19개 분기
ACN 아이콘
60
Accenture
ACN
US$1463억
US$80.6만 0.16%
+3,795
신규 +US$64.1만
2026 Q3
0개 분기
IJK 아이콘
61
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
US$79.1만 0.16%
7,134
– –
2018 Q4
31개 분기
ITW 아이콘
62
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
US$72.5만 0.15%
2,781
– –
2022 Q1
18개 분기
NEE 아이콘
63
NextEra Energy
NEE
US$1645억
US$70.7만 0.14%
9,260
– –
2024 Q3
8개 분기
PEP 아이콘
64
PepsiCo
PEP
US$1826억
US$69.2만 0.14%
5,513
-4,050
-42% -US$55.8만
2020 Q4
23개 분기
CIEN 아이콘
65
Ciena
CIEN
US$485억
US$66.2만 0.14%
1,746
– –
2025 Q3
4개 분기
KO 아이콘
66
Coca-Cola
KO
US$4022억
US$65.9만 0.13%
7,649
– –
2018 Q4
31개 분기
ORLY 아이콘
67
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
US$65.8만 0.13%
7,740
– –
2018 Q4
31개 분기
AMGN 아이콘
68
Amgen
AMGN
US$2373억
US$64만 0.13%
1,571
– –
2022 Q1
18개 분기
AEIS 아이콘
69
Advanced Energy
AEIS
US$96억
US$60만 0.12%
2,040
– –
2025 Q2
5개 분기
ADBE 아이콘
70
Adobe
ADBE
US$999억
US$53.2만 0.11%
2,205
-599
-21% -US$15만
2020 Q2
25개 분기
PG 아이콘
71
Procter & Gamble
PG
US$3700억
US$43.4만 0.09%
3,017
-3,569
-54% -US$52.3만
2023 Q1
14개 분기
DFUS 아이콘
72
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
US$43만 0.09%
5,165
– –
2023 Q1
14개 분기
UBS 아이콘
73
UBS Group
UBS
US$1446억
US$41.8만 0.09%
8,780
– –
2022 Q1
18개 분기
GLW 아이콘
74
Corning
GLW
US$1139억
US$40.9만 0.08%
2,550
– –
2025 Q3
4개 분기
TXN 아이콘
75
Texas Instruments
TXN
US$2537억
US$36.3만 0.07%
1,290
– –
2022 Q1
18개 분기
1 2
3
4

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Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Compton Wealth Advisory Group의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$4.95억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 17개 증가 및 32개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Dynamics 주식으로, 2,775주를 보유했으며 가치는 US$92.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$169만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 General Dynamics 주식으로, US$92.3만 상당의 2,775주를 매수했어요.
  • Compton Wealth Advisory Group 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
  • Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
  • Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 54% 비중을 차지해요.
  • Compton Wealth Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Compton Wealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$4.89억 규모가 됐어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.