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CWAG
Compton Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
8,79%
Retorno est. (1 ano)
14,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,91%
Retorno est. (3 anos)
+76,11%
Retorno est. (5 anos)
+73,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,48 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,43%
Posição
91
Nova
8
Aumentada
17
Reduzida
32
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 997 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 736 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 641 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 967 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,86% |
| 2 | Tecnologia | 11,67% |
| 3 | Financeiro | 5,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| 5 | Saúde | 3,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 1,45 mi | 0,3% |
7.250
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,3 mi | 0,27% |
2.567
+305
| +13% | +US$ 168 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 1,18 mi | 0,24% |
9.387
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,16 mi | 0,24% |
+1.597
| Nova | +US$ 997 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 988 mil | 0,2% |
1.287
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 984 mil | 0,2% |
3.482
-2.369
| -40% | -US$ 778 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 983 mil | 0,2% |
1.507
+113
| +8% | +US$ 67,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
58
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 923 mil | 0,19% |
+2.775
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Towne Bank
TOWN
US$ 3,27 bi
| US$ 900 mil | 0,18% |
25.092
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
60
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 806 mil | 0,16% |
+3.795
| Nova | +US$ 641 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 791 mil | 0,16% |
7.134
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
62
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 725 mil | 0,15% |
2.781
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 707 mil | 0,14% |
9.260
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 692 mil | 0,14% |
5.513
-4.050
| -42% | -US$ 558 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| US$ 662 mil | 0,14% |
1.746
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 659 mil | 0,13% |
7.649
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
67
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 658 mil | 0,13% |
7.740
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 640 mil | 0,13% |
1.571
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
69
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,9 bi
| US$ 600 mil | 0,12% |
2.040
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 532 mil | 0,11% |
2.205
-599
| -21% | -US$ 150 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 434 mil | 0,09% |
3.017
-3.569
| -54% | -US$ 523 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 430 mil | 0,09% |
5.165
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
UBS Group
UBS
US$ 147 bi
| US$ 418 mil | 0,09% |
8.780
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 409 mil | 0,08% |
2.550
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 363 mil | 0,07% |
1.290
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
Revisão da carteira de Compton Wealth Advisory Group no T3 2026
No T3 2026, Compton Wealth Advisory Group detinha 91 posições no valor de US$ 489 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 495 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Compton Wealth Advisory Group mostra 8 novas, 17 aumentaram e 32 reduções posições. Sua maior nova posição foi em General Dynamics: 2.775 ações no valor de US$ 923 mil. A maior venda foi de Vanguard Core Bond ETF, estimada em US$ 1,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compton Wealth Advisory Group no T3 2026 foi General Dynamics: 2.775 ações no valor de US$ 923 mil.
- Compton Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Compton Wealth Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de Compton Wealth Advisory Group representam 54% de sua carteira de US$ 489 mi no T3 2026.
- Compton Wealth Advisory Group abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compton Wealth Advisory Group caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compton Wealth Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.