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CWAG
Compton Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
8,79%
Retorno est. (1 ano)
14,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,91%
Retorno est. (3 anos)
+76,11%
Retorno est. (5 anos)
+73,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,48 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,43%
Posição
91
Nova
8
Aumentada
17
Reduzida
32
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 997 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 736 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 641 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 967 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,86% |
| 2 | Tecnologia | 11,67% |
| 3 | Financeiro | 5,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| 5 | Saúde | 3,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 3,87 mi | 0,79% |
3.363
+24
| +0,7% | +US$ 28,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
27
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,1 bi
| US$ 3,82 mi | 0,78% |
33.413
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 3,74 mi | 0,77% |
14.400
-694
| -5% | -US$ 178 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
29
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 3,7 mi | 0,76% |
4.043
-5
| -0,1% | -US$ 4,67 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 3,18 mi | 0,65% |
30.545
+546
| +2% | +US$ 59,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 3,03 mi | 0,62% |
56.348
+1.488
| +3% | +US$ 90,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
32
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 2,96 mi | 0,6% |
15.718
+20
| +0,1% | +US$ 4,25 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 2,93 mi | 0,6% |
14.163
+5
| +0% | +US$ 985 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
34
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 321 mi
| US$ 2,83 mi | 0,58% |
47.500
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,74 mi | 0,56% |
3.902
-37
| -0,9% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 2,57 mi | 0,53% |
10.855
+1.430
| +15% | +US$ 295 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 2,45 mi | 0,5% |
7.326
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
38
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,25 bi
| US$ 2,41 mi | 0,49% |
12.652
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 2,35 mi | 0,48% |
16.360
-143
| -0,9% | -US$ 19,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
40
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 2,18 mi | 0,45% |
20.059
-10.601
| -35% | -US$ 1,19 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 2,08 mi | 0,43% |
8.060
+37
| +0,5% | +US$ 9,8 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 2,08 mi | 0,43% |
15.080
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 2,01 mi | 0,41% |
8.690
+7.330
| +539% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 1,94 mi | 0,4% |
8.362
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 1,93 mi | 0,39% |
11.844
-3.758
| -24% | -US$ 641 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
T-Mobile US
TMUS
US$ 167 bi
| US$ 1,85 mi | 0,38% |
11.422
-5.381
| -32% | -US$ 963 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 1,83 mi | 0,37% |
5.378
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,77 mi | 0,36% |
4.848
-1.971
| -29% | -US$ 793 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 1,72 mi | 0,35% |
15.954
+1
| +0% | +US$ 111 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
50
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 1,64 mi | 0,34% |
2.987
-2
| -0,1% | -US$ 1,12 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Compton Wealth Advisory Group no T3 2026
No T3 2026, Compton Wealth Advisory Group detinha 91 posições no valor de US$ 489 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 495 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Compton Wealth Advisory Group mostra 8 novas, 17 aumentaram e 32 reduções posições. Sua maior nova posição foi em General Dynamics: 2.775 ações no valor de US$ 923 mil. A maior venda foi de Vanguard Core Bond ETF, estimada em US$ 1,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compton Wealth Advisory Group no T3 2026 foi General Dynamics: 2.775 ações no valor de US$ 923 mil.
- Compton Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Compton Wealth Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de Compton Wealth Advisory Group representam 54% de sua carteira de US$ 489 mi no T3 2026.
- Compton Wealth Advisory Group abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compton Wealth Advisory Group caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compton Wealth Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.