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AEPWM

Atlantic Edge Private Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 489 mi Giro 12,31%
Retorno est. (1 ano) 33,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,26%
Retorno est. (1 ano)
+33,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital (%)
4,46%
10 maiores posições (%)
39,9%
Posição
650
Nova
49
Aumentada
119
Reduzida
91
Encerrada
31
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 12,6 mi
2
ícone de UITB
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+US$ 8,96 mi
3
ícone de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$ 7,19 mi
4
ícone de AFRM
Affirm
AFRM
+US$ 2,01 mi
5
ícone de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+US$ 1,56 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 11,2 mi
2
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 1,21 mi
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 1,01 mi
4
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 992 mil
5
ícone de KLAC
KLA
KLAC
+US$ 872 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,22%
2 Tecnologia 17,54%
3 Industriais 6,37%
4 Financeiro 5,37%
5 Saúde 3,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEFA
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 27,3 mi 5,57%
282.364
-8.532
-3% -US$ 820 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EMXC
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
US$ 25,6 mi 5,23%
250.102
+76.187
+44% +US$ 7,19 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JAAA
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
US$ 23,8 mi 4,87%
472.036
+2.575
+0,5% +US$ 130 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de UITB
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
US$ 21,6 mi 4,41%
460.836
+191.385
+71% +US$ 8,96 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 18 mi 3,67%
233.171
+4.141
+2% +US$ 304 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de KLAC
6
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 17,8 mi 3,63%
58.915
-4.395
-7% -US$ 872 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 17,7 mi 3,62%
23.648
+765
+3% +US$ 557 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 15,9 mi 3,25%
22.594
+238
+1% +US$ 159 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEMG
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 14,1 mi 2,89%
170.783
-12.628
-7% -US$ 1,01 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 13,5 mi 2,75%
46.587
+399
+0,9% +US$ 114 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BND
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 12,7 mi 2,59%
172.637
+171.752
+19.407% +US$ 12,6 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MINT
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 12,3 mi 2,52%
122.282
-111.810
-48% -US$ 11,2 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 10,8 mi 2,21%
18.614
-2.955
-14% -US$ 1,21 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TSM
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 10,4 mi 2,12%
21.698
+670
+3% +US$ 272 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 9,47 mi 1,94%
47.340
+118
+0,2% +US$ 24,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 8,76 mi 1,79%
24.510
+36
+0,1% +US$ 13 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCSH
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 7,6 mi 1,55%
96.127
-12.545
-12% -US$ 992 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CSCO
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 7,26 mi 1,48%
61.793
+605
+1% +US$ 63,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVW
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 7 mi 1,43%
50.909
+217
+0,4% +US$ 28,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ANGL
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
US$ 6,91 mi 1,41%
236.455
+371
+0,2% +US$ 10,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VWO
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 6,77 mi 1,38%
113.403
+3.273
+3% +US$ 192 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RSP
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,9 bi
US$ 6,65 mi 1,36%
31.262
+1.354
+5% +US$ 277 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,02 mi 1,23%
18.378
+155
+0,9% +US$ 48,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,83 mi 1,19%
15.624
+34
+0,2% +US$ 13,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PWR
25
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
US$ 5,65 mi 1,15%
7.846
-845
-10% -US$ 578 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AA
Ancient Art Austin, Texas AUM de US$ 489 mi 53,42% Retorno est. (1 ano)
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts AUM de US$ 489 mi 16,12% Retorno est. (1 ano)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 489 mi 9,58% Retorno est. (1 ano)
DF
Dunhill Financial London, United Kingdom AUM de US$ 489 mi 18,59% Retorno est. (1 ano)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de US$ 490 mi 13,8% Retorno est. (1 ano)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 490 mi 59,63% Retorno est. (1 ano)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland AUM de US$ 488 mi
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont AUM de US$ 490 mi 21,68% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Atlantic Edge Private Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Atlantic Edge Private Wealth Management detinha 650 posições avaliadas em US$ 489 mi, alta de 20% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

Atlantic Edge Private Wealth Management alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 49 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Affirm: 30.785 ações no valor de US$ 2,51 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.

  • A maior compra de Atlantic Edge Private Wealth Management no T2 2026 foi Affirm: 30.785 ações no valor de US$ 2,51 mi.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,6 mi.
  • A maior redução de Atlantic Edge Private Wealth Management em T2 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 171 mil.
  • As dez maiores posições de Atlantic Edge Private Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 489 mi no T2 2026.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management abriu 49 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Atlantic Edge Private Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 489 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Atlantic Edge Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.