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FTA
Financial & Tax Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
31,54%
Retorno est. (1 ano)
10,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,48%
Retorno est. (3 anos)
+50,16%
Retorno est. (5 anos)
+58,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,27%
Posição
130
Nova
20
Aumentada
55
Reduzida
29
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 6,02 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,83 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 4,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 6,47 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,7 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
iShares MSCI Austria ETF
EWO
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,86% |
| 2 | Tecnologia | 8,42% |
| 3 | Saúde | 7,07% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,27% |
| 5 | Industriais | 4,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,52 bi
| US$ 25,1 mi | 5,16% |
970.231
+52.579
| +6% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 23,6 mi | 4,85% |
226.875
+11.536
| +5% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,8 mi | 4,68% |
29.835
+1.976
| +7% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 22,1 mi | 4,53% |
358.113
+19.268
| +6% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 21,9 mi | 4,5% |
238.988
+18.663
| +8% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 20,8 mi | 4,27% |
479.844
-49.111
| -9% | -US$ 2,2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 19 mi | 3,9% |
189.309
+45.961
| +32% | +US$ 4,6 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 12,1 mi | 2,48% |
245.080
+33.877
| +16% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 12 mi | 2,46% |
106.656
+27.896
| +35% | +US$ 3,31 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 11,9 mi | 2,44% |
117.407
+10.144
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,88 mi | 1,82% |
33.935
-620
| -2% | -US$ 159 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,71 mi | 1,79% |
42.676
+952
| +2% | +US$ 187 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,65 mi | 1,78% |
32.684
-585
| -2% | -US$ 154 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 8,59 mi | 1,77% |
55.398
+1.259
| +2% | +US$ 189 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,47 mi | 1,74% |
89.591
+99
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,44 mi | 1,74% |
51.874
+896
| +2% | +US$ 140 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 8,27 mi | 1,7% |
96.078
-2.750
| -3% | -US$ 239 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,98 mi | 1,64% |
76.784
+6.272
| +9% | +US$ 689 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 7,88 mi | 1,62% |
91.345
-163
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,67 mi | 1,58% |
77.651
-2.597
| -3% | -US$ 271 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 7,53 mi | 1,55% |
29.163
-4.007
| -12% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,42 mi | 1,53% |
9.153
+91
| +1% | +US$ 77,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,4 mi | 1,52% |
32.411
-1.781
| -5% | -US$ 382 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,38 mi | 1,52% |
33.549
+4.183
| +14% | +US$ 993 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 7,34 mi | 1,51% |
22.697
+494
| +2% | +US$ 167 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Financial & Tax Architects no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial & Tax Architects detinha 130 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 474 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Financial & Tax Architects alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 73.988 ações no valor de US$ 5,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,59 mi.
- A maior compra de Financial & Tax Architects no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 73.988 ações no valor de US$ 5,8 mi.
- Financial & Tax Architects foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,6 mi.
- A maior redução de Financial & Tax Architects em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,59 mi.
- Financial & Tax Architects encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,47 mi.
- As dez maiores posições de Financial & Tax Architects representam 39% de sua carteira de US$ 486 mi no T3 2026.
- Financial & Tax Architects abriu 20 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial & Tax Architects subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial & Tax Architects referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.