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Financial & Tax Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
31.54%
Rendimiento estimado a 1 año
10.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.27%
Posición
130
Nuevas
20
Aumentadas
55
Reducidas
29
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 6.02 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.83 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 6.47 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.7 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
iShares MSCI Austria ETF
EWO
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.86% |
| 2 | Tecnología | 8.42% |
| 3 | Atención médica | 7.07% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.27% |
| 5 | Industriales | 4.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 25.1 M | 5.16% |
970,231
+52,579
| +6% | +USD 1.31 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 23.6 M | 4.85% |
226,875
+11,536
| +5% | +USD 1.22 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.8 M | 4.68% |
29,835
+1,976
| +7% | +USD 1.5 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 22.1 M | 4.53% |
358,113
+19,268
| +6% | +USD 1.28 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 21.9 M | 4.5% |
238,988
+18,663
| +8% | +USD 1.71 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 20.8 M | 4.27% |
479,844
-49,111
| -9% | -USD 2.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 19 M | 3.9% |
189,309
+45,961
| +32% | +USD 4.6 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 12.1 M | 2.48% |
245,080
+33,877
| +16% | +USD 1.68 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 12 M | 2.46% |
106,656
+27,896
| +35% | +USD 3.31 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 11.9 M | 2.44% |
117,407
+10,144
| +9% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.88 M | 1.82% |
33,935
-620
| -2% | -USD 159 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.71 M | 1.79% |
42,676
+952
| +2% | +USD 187 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.65 M | 1.78% |
32,684
-585
| -2% | -USD 154 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 8.59 M | 1.77% |
55,398
+1,259
| +2% | +USD 189 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.47 M | 1.74% |
89,591
+99
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.44 M | 1.74% |
51,874
+896
| +2% | +USD 140 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 8.27 M | 1.7% |
96,078
-2,750
| -3% | -USD 239 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.98 M | 1.64% |
76,784
+6,272
| +9% | +USD 689 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 7.88 M | 1.62% |
91,345
-163
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.67 M | 1.58% |
77,651
-2,597
| -3% | -USD 271 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 7.53 M | 1.55% |
29,163
-4,007
| -12% | -USD 1.06 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.42 M | 1.53% |
9,153
+91
| +1% | +USD 77.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.4 M | 1.52% |
32,411
-1,781
| -5% | -USD 382 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 7.38 M | 1.52% |
33,549
+4,183
| +14% | +USD 993 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 7.34 M | 1.51% |
22,697
+494
| +2% | +USD 167 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
LSWM
VV
MMG
GF
BCP
VPW
WAS
Revisión del portafolio de Financial & Tax Architects en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial & Tax Architects mantenía 130 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 474 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Financial & Tax Architects destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 73,988 acciones con un valor de USD 5.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.59 M.
- La mayor compra de Financial & Tax Architects en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 73,988 acciones por un valor de USD 5.8 M.
- Financial & Tax Architects fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.6 M.
- La mayor reducción de Financial & Tax Architects durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.59 M.
- Financial & Tax Architects cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.47 M.
- Las diez principales posiciones de Financial & Tax Architects representan 39% de su cartera de USD 486 M en T3 2026.
- Financial & Tax Architects abrió 20 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial & Tax Architects aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Financial & Tax Architects correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.