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FTA
Financial & Tax Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.86억
회전율
31.54%
1년 추정 수익률
10.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.22%
1년 예상 수익률
+10.48%
3년 예상 수익률
+50.16%
5년 예상 수익률
+58.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.86억
AUM 성장
+US$1215만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1544만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.27%
보유액
130
신규
20
증가
55
축소
29
청산됨
21
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$602만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$583만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$574만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$460만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$420만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$647만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$570만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$559만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$420만 |
| 5 |
iShares MSCI Austria ETF
EWO
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.86% |
| 2 | 정보기술 | 8.42% |
| 3 | 헬스케어 | 7.07% |
| 4 | 필수소비재 | 6.27% |
| 5 | 산업재 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$2510만 | 5.16% |
970,231
+52,579
| +6% | +US$131만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2357만 | 4.85% |
226,875
+11,536
| +5% | +US$122만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8199억
| US$2275만 | 4.68% |
29,835
+1,976
| +7% | +US$150만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.3억
| US$2205만 | 4.53% |
358,113
+19,268
| +6% | +US$128만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2190만 | 4.5% |
238,988
+18,663
| +8% | +US$171만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$2078만 | 4.27% |
479,844
-49,111
| -9% | -US$220만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$1895만 | 3.9% |
189,309
+45,961
| +32% | +US$460만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1206만 | 2.48% |
245,080
+33,877
| +16% | +US$168만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$1197만 | 2.46% |
106,656
+27,896
| +35% | +US$331만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$1188만 | 2.44% |
117,407
+10,144
| +9% | +US$105만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5113억
| US$888만 | 1.82% |
33,935
-620
| -2% | -US$15.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4385억
| US$871만 | 1.79% |
42,676
+952
| +2% | +US$18.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6251억
| US$865만 | 1.78% |
32,684
-585
| -2% | -US$15.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$888억
| US$859만 | 1.77% |
55,398
+1,259
| +2% | +US$18.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$847만 | 1.74% |
89,591
+99
| +0.1% | +US$9.6천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7262억
| US$844만 | 1.74% |
51,874
+896
| +2% | +US$14만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$3995억
| US$827만 | 1.7% |
96,078
-2,750
| -3% | -US$23.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9371억
| US$798만 | 1.64% |
76,784
+6,272
| +9% | +US$68.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1206억
| US$788만 | 1.62% |
91,345
-163
| -0.2% | -US$1.44만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1780억
| US$767만 | 1.58% |
77,651
-2,597
| -3% | -US$27.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$1154억
| US$753만 | 1.55% |
29,163
-4,007
| -12% | -US$106만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3332억
| US$742만 | 1.53% |
9,153
+91
| +1% | +US$7.72만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$740만 | 1.52% |
32,411
-1,781
| -5% | -US$38.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2258억
| US$738만 | 1.52% |
33,549
+4,183
| +14% | +US$99.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$734만 | 1.51% |
22,697
+494
| +2% | +US$16.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
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Financial & Tax Architects의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial & Tax Architects 측은 US$4.86억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Financial & Tax Architects 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1544만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, 73,988주를 보유했으며 가치는 US$580만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$559만 규모 줄였어요.
- Financial & Tax Architects의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, US$580만 상당의 73,988주를 매수했어요.
- Financial & Tax Architects 측이 2026년 3분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$460만 규모예요.
- Financial & Tax Architects의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$559만예요.
- Financial & Tax Architects 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$647만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial & Tax Architects의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.86억 중 39% 비중을 차지해요.
- Financial & Tax Architects 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Financial & Tax Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$4.86억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Financial & Tax Architects의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.