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Financial & Tax Architects Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 31,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,27 %
Position
130
Neu
20
Aufgestockt
55
Reduziert
29
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+6,02 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,83 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+5,74 Mio. $
4
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+4,6 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+4,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+6,47 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+5,7 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,59 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,2 Mio. $
5
EWO-Symbol
iShares MSCI Austria ETF
EWO
+2,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,86 %
2 Technologie 8,42 %
3 Gesundheitswesen 7,07 %
4 Basiskonsumgüter 6,27 %
5 Industrie 4,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BCI-Symbol
1
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
25,1 Mio. $ 5,16 %
970.231
+52.579
+6 % +1,31 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
23,6 Mio. $ 4,85 %
226.875
+11.536
+5 % +1,22 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,68 %
29.835
+1.976
+7 % +1,5 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
USRT-Symbol
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,53 %
358.113
+19.268
+6 % +1,28 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,5 %
238.988
+18.663
+8 % +1,71 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,27 %
479.844
-49.111
-9 % -2,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GBIL-Symbol
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
19 Mio. $ 3,9 %
189.309
+45.961
+32 % +4,6 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,48 %
245.080
+33.877
+16 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VTWO-Symbol
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
12 Mio. $ 2,46 %
106.656
+27.896
+35 % +3,31 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
CWB-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,44 %
117.407
+10.144
+9 % +1,05 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,82 %
33.935
-620
-2 % -158.944 $
2021 Q1
22 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,79 %
42.676
+952
+2 % +187.455 $
2021 Q1
22 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,78 %
32.684
-585
-2 % -154.334 $
2021 Q1
22 Quartale
EMR-Symbol
14
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,77 %
55.398
+1.259
+2 % +189.441 $
2025 Q3
4 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,74 %
89.591
+99
+0,1 % +9.618 $
2021 Q1
22 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,74 %
51.874
+896
+2 % +140.097 $
2021 Q1
22 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,7 %
96.078
-2.750
-3 % -238.513 $
2021 Q1
22 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,64 %
76.784
+6.272
+9 % +688.612 $
2021 Q1
22 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,62 %
91.345
-163
-0,2 % -14.365 $
2021 Q1
22 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,58 %
77.651
-2.597
-3 % -271.175 $
2021 Q1
22 Quartale
ADP-Symbol
21
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,55 %
29.163
-4.007
-12 % -1,06 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,53 %
9.153
+91
+1 % +77.178 $
2021 Q1
22 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,4 Mio. $ 1,52 %
32.411
-1.781
-5 % -381.837 $
2021 Q1
22 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,52 %
33.549
+4.183
+14 % +993.299 $
2021 Q1
22 Quartale
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,51 %
22.697
+494
+2 % +166.942 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
MMG
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Genworth Financial Glen Allen, Virginia 486 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia 486 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPW
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM
WAS
Wealth Advisory Solutions Indiianapolis, Indiana 487 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial & Tax Architects für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial & Tax Architects 130 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Financial & Tax Architects investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 73.988 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial & Tax Architects im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 73.988 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $.
  • Financial & Tax Architects hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial & Tax Architects im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,59 Mio. $.
  • Financial & Tax Architects hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial & Tax Architects machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Financial & Tax Architects eröffnete 20 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial & Tax Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial & Tax Architects für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .