で公開中です！
詳しく見る
Financial & Tax Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.86億
売買回転率
31.54%
推定1年リターン
10.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.22%
1年予想リターン
+10.48%
3年間の予想リターン
+50.16%
5年予想リターン
+58.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.86億
運用資産残高の伸び率
+$1215万
(+2.6%)
資金フロー
+$1544万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.27%
保有額
130
新規
20
買い増し
55
減少
29
解消
21
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$602万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$583万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$574万 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$460万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$420万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$647万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$570万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$559万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$420万 |
| 5 |
iShares MSCI Austria ETF
EWO
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.86% |
| 2 | 情報技術 | 8.42% |
| 3 | ヘルスケア | 7.07% |
| 4 | 生活必需品 | 6.27% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35億
| $2510万 | 5.16% |
970,231
+52,579
| +6% | +$131万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $2357万 | 4.85% |
226,875
+11,536
| +5% | +$122万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8131億
| $2275万 | 4.68% |
29,835
+1,976
| +7% | +$150万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.5億
| $2205万 | 4.53% |
358,113
+19,268
| +6% | +$128万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $2190万 | 4.5% |
238,988
+18,663
| +8% | +$171万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $2078万 | 4.27% |
479,844
-49,111
| -9% | -$220万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
7
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.3億
| $1895万 | 3.9% |
189,309
+45,961
| +32% | +$460万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $1206万 | 2.48% |
245,080
+33,877
| +16% | +$168万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $1197万 | 2.46% |
106,656
+27,896
| +35% | +$331万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $1188万 | 2.44% |
117,407
+10,144
| +9% | +$105万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5029億
| $888万 | 1.82% |
33,935
-620
| -2% | -$15.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4414億
| $871万 | 1.79% |
42,676
+952
| +2% | +$18.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6357億
| $865万 | 1.78% |
32,684
-585
| -2% | -$15.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
14
Emerson Electric
EMR
$866億
| $859万 | 1.77% |
55,398
+1,259
| +2% | +$18.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $847万 | 1.74% |
89,591
+99
| +0.1% | +$9,618 |
2021 Q1
22四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7253億
| $844万 | 1.74% |
51,874
+896
| +2% | +$14万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4059億
| $827万 | 1.7% |
96,078
-2,750
| -3% | -$23.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9454億
| $798万 | 1.64% |
76,784
+6,272
| +9% | +$68.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
19
Medtronic
MDT
$1213億
| $788万 | 1.62% |
91,345
-163
| -0.2% | -$1.44万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1747億
| $767万 | 1.58% |
77,651
-2,597
| -3% | -$27.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
$1191億
| $753万 | 1.55% |
29,163
-4,007
| -12% | -$106万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3224億
| $742万 | 1.53% |
9,153
+91
| +1% | +$7.72万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $740万 | 1.52% |
32,411
-1,781
| -5% | -$38.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
24
IBM
IBM
$2320億
| $738万 | 1.52% |
33,549
+4,183
| +14% | +$99.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
$825億
| $734万 | 1.51% |
22,697
+494
| +2% | +$16.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
Financial & Tax Architectsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial & Tax Architectsは130銘柄を保有し、保有額は$4.86億でした。前四半期の$4.74億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Financial & Tax Architectsは2026年第3四半期に純新規資金として$1544万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、保有株数は73,988株、評価額は$580万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$559万相当を売却しました。
- Financial & Tax Architectsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、株数は73,988株、評価額は$580万でした。
- Financial & Tax Architectsは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$460万でした。
- Financial & Tax Architectsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$559万相当を減らしました。
- Financial & Tax Architectsは2026年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$647万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial & Tax Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.86億のポートフォリオの39%を占めています。
- Financial & Tax Architectsは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Financial & Tax Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$4.86億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial & Tax Architectsの 13F報告書 に基づいています。