で公開中です！
詳しく見る
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.89億
売買回転率
12.31%
推定1年リターン
33.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.26%
1年予想リターン
+33.02%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
+$8224万
(+20%)
資金フロー
+$2180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.9%
保有額
650
新規
49
買い増し
119
減少
91
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1260万 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+$896万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$719万 |
| 4 |
Affirm
AFRM
|
+$201万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1124万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$121万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$101万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$99.2万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$87.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.22% |
| 2 | 情報技術 | 17.54% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.37% |
| 4 | 金融 | 5.37% |
| 5 | ヘルスケア | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2727万 | 5.57% |
282,364
-8,532
| -3% | -$82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $2559万 | 5.23% |
250,102
+76,187
| +44% | +$719万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2383万 | 4.87% |
472,036
+2,575
| +0.5% | +$13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $2158万 | 4.41% |
460,836
+191,385
| +71% | +$896万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1798万 | 3.67% |
233,171
+4,141
| +2% | +$30.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
KLA
KLAC
$2163億
| $1778万 | 3.63% |
58,915
-4,395
| -7% | -$87.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1771万 | 3.62% |
23,648
+765
| +3% | +$55.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1589万 | 3.25% |
22,594
+238
| +1% | +$15.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1415万 | 2.89% |
170,783
-12,628
| -7% | -$101万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1348万 | 2.75% |
46,587
+399
| +0.9% | +$11.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1267万 | 2.59% |
172,637
+171,752
| +19,407% | +$1260万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1233万 | 2.52% |
122,282
-111,810
| -48% | -$1124万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1081万 | 2.21% |
18,614
-2,955
| -14% | -$121万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1036万 | 2.12% |
21,698
+670
| +3% | +$27.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $947万 | 1.94% |
47,340
+118
| +0.2% | +$2.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $876万 | 1.79% |
24,510
+36
| +0.1% | +$1.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $760万 | 1.55% |
96,127
-12,545
| -12% | -$99.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $726万 | 1.48% |
61,793
+605
| +1% | +$6.33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $700万 | 1.43% |
50,909
+217
| +0.4% | +$2.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $691万 | 1.41% |
236,455
+371
| +0.2% | +$1.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $677万 | 1.38% |
113,403
+3,273
| +3% | +$19.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$989億
| $665万 | 1.36% |
31,262
+1,354
| +5% | +$27.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $602万 | 1.23% |
18,378
+155
| +0.9% | +$4.81万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $583万 | 1.19% |
15,624
+34
| +0.2% | +$1.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Quanta Services
PWR
$950億
| $565万 | 1.15% |
7,846
-845
| -10% | -$57.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
AA
MF
LIM
DF
WWM
TCCM
RMS
SWG
Atlantic Edge Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Atlantic Edge Private Wealth Managementは650銘柄を保有し、保有額は$4.89億でした。前四半期の$4.07億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Atlantic Edge Private Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2180万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAffirmで、保有株数は30,785株、評価額は$251万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$1124万相当を売却しました。
- Atlantic Edge Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAffirmで、株数は30,785株、評価額は$251万でした。
- Atlantic Edge Private Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1260万でした。
- Atlantic Edge Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$1124万相当を減らしました。
- Atlantic Edge Private Wealth Managementは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Atlantic Edge Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの40%を占めています。
- Atlantic Edge Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Atlantic Edge Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$4.89億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のAtlantic Edge Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。