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AEPWM

Atlantic Edge Private Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 489 M Rotación 12.31%
Rendimiento estimado a 1 año 33.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.2 M
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital %
4.46%
10 principales posiciones (%)
39.9%
Posición
650
Nuevas
49
Aumentadas
119
Reducidas
91
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 12.6 M
2
icono de UITB
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+USD 8.96 M
3
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 7.19 M
4
icono de AFRM
Affirm
AFRM
+USD 2.01 M
5
icono de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+USD 1.56 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 11.2 M
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 1.21 M
3
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 1.01 M
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 992 k
5
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 872 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 57.22%
2 Tecnología 17.54%
3 Industriales 6.37%
4 Finanzas 5.37%
5 Atención médica 3.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IEFA
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 27.3 M 5.57%
282,364
-8,532
-3% -USD 820 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EMXC
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 25.6 M 5.23%
250,102
+76,187
+44% +USD 7.19 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de JAAA
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 23.8 M 4.87%
472,036
+2,575
+0.5% +USD 130 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de UITB
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
USD 21.6 M 4.41%
460,836
+191,385
+71% +USD 8.96 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 18 M 3.67%
233,171
+4,141
+2% +USD 304 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de KLAC
6
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 17.8 M 3.63%
58,915
-4,395
-7% -USD 872 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 17.7 M 3.62%
23,648
+765
+3% +USD 557 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 15.9 M 3.25%
22,594
+238
+1% +USD 159 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEMG
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 14.1 M 2.89%
170,783
-12,628
-7% -USD 1.01 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13.5 M 2.75%
46,587
+399
+0.9% +USD 114 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 12.7 M 2.59%
172,637
+171,752
+19,407% +USD 12.6 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MINT
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 12.3 M 2.52%
122,282
-111,810
-48% -USD 11.2 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 10.8 M 2.21%
18,614
-2,955
-14% -USD 1.21 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSM
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 10.4 M 2.12%
21,698
+670
+3% +USD 272 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 9.47 M 1.94%
47,340
+118
+0.2% +USD 24.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.76 M 1.79%
24,510
+36
+0.1% +USD 13 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 7.6 M 1.55%
96,127
-12,545
-12% -USD 992 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CSCO
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 7.26 M 1.48%
61,793
+605
+1% +USD 63.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVW
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 7 M 1.43%
50,909
+217
+0.4% +USD 28.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ANGL
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
USD 6.91 M 1.41%
236,455
+371
+0.2% +USD 10.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.77 M 1.38%
113,403
+3,273
+3% +USD 192 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RSP
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 6.65 M 1.36%
31,262
+1,354
+5% +USD 277 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.02 M 1.23%
18,378
+155
+0.9% +USD 48.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.83 M 1.19%
15,624
+34
+0.2% +USD 13.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PWR
25
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 5.65 M 1.15%
7,846
-845
-10% -USD 578 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AA
Ancient Art Austin, Texas AUM de USD 489 M 53.42% Rendimiento estimado a 1 año
MF
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LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 489 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
DF
Dunhill Financial London, United Kingdom AUM de USD 489 M 18.59% Rendimiento estimado a 1 año
WWM
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TCCM
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RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland AUM de USD 488 M
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont AUM de USD 490 M 21.68% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Atlantic Edge Private Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Atlantic Edge Private Wealth Management mantenía 650 posiciones por un valor de USD 489 M, un aumento de 20% frente a los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

Atlantic Edge Private Wealth Management destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Affirm: 30,785 acciones con un valor de USD 2.51 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 11.2 M.

  • La mayor compra de Atlantic Edge Private Wealth Management en T2 2026 fue Affirm: 30,785 acciones por un valor de USD 2.51 M.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.6 M.
  • La mayor reducción de Atlantic Edge Private Wealth Management durante T2 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 171 k.
  • Las diez principales posiciones de Atlantic Edge Private Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 489 M en T2 2026.
  • Atlantic Edge Private Wealth Management abrió 49 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Atlantic Edge Private Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 489 M.

Según el Informe 13F de Atlantic Edge Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.