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Poehling Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
13.56%
Rendimiento estimado a 1 año
18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.34%
Posición
177
Nuevas
11
Aumentadas
36
Reducidas
68
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.92 M |
| 2 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 4.95 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.42% |
| 2 | Tecnología | 12.26% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.29% |
| 4 | Salud | 10.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 30.9 M | 6.35% |
61,996
+146
| +0.2% | +USD 73.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 24.1 M | 4.95% |
14,069
+412
| +3% | +USD 765 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.03 B
| USD 21.3 M | 4.38% |
62,575
-703
| -1% | -USD 242 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 17.5 M | 3.6% |
178,995
-676
| -0.4% | -USD 71.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 15.7 M | 3.24% |
47,267
+87
| +0.2% | +USD 27.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Cannae Holdings
CNNE
USD 698 M
| USD 14.7 M | 3.01% |
955,863
-4,246
| -0.4% | -USD 64.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
Viatris
VTRS
USD 21.3 mil M
| USD 11.9 M | 2.44% |
669,444
-2,806
| -0.4% | -USD 47.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 11.2 M | 2.31% |
140,433
-745
| -0.5% | -USD 64.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 9.9 M | 2.03% |
43,041
+798
| +2% | +USD 165 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 9.8 M | 2.02% |
77,577
+976
| +1% | +USD 134 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 9.5 M | 1.96% |
24,118
-31
| -0.1% | -USD 10.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 8.88 M | 1.83% |
17,316
-164
| -0.9% | -USD 75.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
Diageo
DEO
USD 51.5 mil M
| USD 8.2 M | 1.69% |
95,770
+2,930
| +3% | +USD 258 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 544 mil M
| USD 7.97 M | 1.64% |
14,458
-89
| -0.6% | -USD 50 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
| USD 7.96 M | 1.64% |
31,937
-49
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 7.92 M | 1.63% |
61,185
-662
| -1% | -USD 89.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 765 mil M
| USD 7.88 M | 1.62% |
21,928
-186
| -0.8% | -USD 68 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
USD 12.8 mil M
| USD 7.5 M | 1.54% |
248,545
-2,884
| -1% | -USD 88.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
HF Sinclair
DINO
USD 22.4 mil M
| USD 6.93 M | 1.43% |
64,611
-1,176
| -2% | -USD 111 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 6.68 M | 1.37% |
147,902
-96,782
| -40% | -USD 4.95 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.1 mil M
| USD 6.58 M | 1.35% |
18,009
-38
| -0.2% | -USD 13.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
British American Tobacco
BTI
USD 126 mil M
| USD 6.52 M | 1.34% |
119,767
+673
| +0.6% | +USD 39 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
First Business Financial Services
FBIZ
USD 590 M
| USD 5.94 M | 1.22% |
86,368
+62,520
| +262% | +USD 4.32 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Centene
CNC
USD 34.9 mil M
| USD 5.94 M | 1.22% |
95,601
-880
| -0.9% | -USD 57.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 5.73 M | 1.18% |
66,419
+3,033
| +5% | +USD 267 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Poehling Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Poehling Capital Management mantenía 177 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 466 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Poehling Capital Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 36, 68 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity National Information Services: 35,315 acciones con un valor de USD 1.16 M. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 4.95 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Poehling Capital Management en T3 2026 fue Fidelity National Information Services: 35,315 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- Poehling Capital Management fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.92 M.
- La mayor reducción de Poehling Capital Management durante T3 2026 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 4.95 M.
- Poehling Capital Management cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 831 k.
- Las diez principales posiciones de Poehling Capital Management representan 34% de su cartera de USD 486 M en T3 2026.
- Poehling Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Poehling Capital Management aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Poehling Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.