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MAV
Mason & Associates (Virginia) Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
12.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.73%
Posición
48
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 616 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 497 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 257 k |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 231 k |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 206 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 204 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 96.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.47% |
| 2 | Tecnología | 0.5% |
| 3 | Servicios públicos | 0.5% |
| 4 | Industriales | 0.22% |
| 5 | Finanzas | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 150 M | 31.12% |
434,857
+5,792
| +1% | +USD 1.93 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 136 M | 28.29% |
2,945,948
+48,698
| +2% | +USD 2.25 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 27.2 M | 5.66% |
1,026,348
+39,424
| +4% | +USD 1.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 26.3 M | 5.47% |
386,862
+606
| +0.2% | +USD 39.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 25.8 M | 5.38% |
320,768
+7,940
| +3% | +USD 616 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 19.6 M | 4.08% |
388,895
+4,986
| +1% | +USD 247 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 18.9 M | 3.93% |
373,233
+6,549
| +2% | +USD 328 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 14 M | 2.91% |
46,209
+305
| +0.7% | +USD 87.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 12.1 M | 2.51% |
135,191
+3,634
| +3% | +USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.6 M | 1.37% |
127,423
+2,035
| +2% | +USD 104 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.57 M | 0.95% |
33,204
-1,546
| -4% | -USD 204 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.33 M | 0.9% |
85,539
+9,891
| +13% | +USD 497 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.29 M | 0.89% |
5,735
+74
| +1% | +USD 53.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.1 M | 0.85% |
5,496
-29
| -0.5% | -USD 21 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 3.3 M | 0.69% |
17,841
-22
| -0.1% | -USD 3.96 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.81 M | 0.58% |
97,033
+4
| +0% | +USD 112 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 2.49 M | 0.52% |
54,508
+7,685
| +16% | +USD 349 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.14 M | 0.44% |
7,386
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 2.01 M | 0.42% |
6,933
+1
| +0% | +USD 282 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.3% |
6,404
-47
| -0.7% | -USD 10.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.29% |
20,129
-30
| -0.1% | -USD 1.95 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.23% |
10,201
-34
| -0.3% | -USD 3.58 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 904 k | 0.19% |
2,442
+542
| +29% | +USD 194 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 874 k | 0.18% |
16,909
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 785 k | 0.16% |
16,521
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
OMIC
HWMG
NC
SG
MA
NF
BRA
MM
Revisión del portafolio de Mason & Associates (Virginia) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mason & Associates (Virginia) mantenía 48 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 10% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mason & Associates (Virginia) muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 8 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Core Equity Market ETF: 5,069 acciones con un valor de USD 209 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 257 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de Mason & Associates (Virginia) en T2 2026 fue Dimensional International Core Equity Market ETF: 5,069 acciones por un valor de USD 209 k.
- Mason & Associates (Virginia) fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de Mason & Associates (Virginia) durante T2 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 204 k.
- Mason & Associates (Virginia) cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 257 k.
- Las diez principales posiciones de Mason & Associates (Virginia) representan 91% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Mason & Associates (Virginia) abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mason & Associates (Virginia) aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Mason & Associates (Virginia) correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.