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Eschaton Opportunities Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
37.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.23%
1년 예상 수익률
+37.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.87억
AUM 성장
-US$5.54억
(-53%)
자금 흐름
-US$1465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$909만 |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$515만 |
| 3 |
Credicorp
BAP
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.69% |
| 2 | 소재 | 3.58% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7965억
| US$4.66억 | 95.69% |
611,000
-739,000
| -55% | -US$5.61억 |
2026 Q2
1분기
|
|
2
Aris Mining
ARIS
US$29.2억
| US$1086만 | 2.23% |
624,132
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Alamos Gold
AGI
US$113억
| US$656만 | 1.35% |
202,527
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
Grupo Cibest SA
CIB
US$216억
| US$313만 | 0.64% |
33,708
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Credicorp
BAP
US$277억
| US$42.7만 | 0.09% |
1,125
-1,075
| -49% | -US$41.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$69.5억
| – | – |
-92,550
| 청산됨 | -US$909만 | – |
|
|
7
Pan American Silver
PAAS
US$155억
| – | – |
-114,917
| 청산됨 | -US$515만 | – |
|
유사한 펀드
LPC
Eschaton Opportunities Fund Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Eschaton Opportunities Fund Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$4.87억였으며 전 분기 US$10.4억보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Eschaton Opportunities Fund Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1465만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, 추정 US$909만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 금융 순이에요.
- Eschaton Opportunities Fund Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Credicorp이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- Eschaton Opportunities Fund Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Junior Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$909만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eschaton Opportunities Fund Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.87억 중 100% 비중을 차지해요.
- Eschaton Opportunities Fund Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Eschaton Opportunities Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$4.87억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Eschaton Opportunities Fund Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.