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CWAG
Compton Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
8.79%
1年估算報酬率
14.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.69%
1年估算報酬率
+14.91%
3年估算報酬率
+76.11%
5年估算報酬率
+73.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
-US$648萬
(-1.3%)
資金流向
-US$664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.43%
持股
91
新
8
增持
17
減碼
32
已平倉
–
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157萬 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$103萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.6萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$64.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$169萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$151萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$119萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$112萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$96.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.67% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | 通訊服務 | 4.02% |
| 5 | 醫療保健 | 3.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$387萬 | 0.79% |
3,363
+24
| +0.7% | +US$2.83萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
27
Dollar Tree
DLTR
US$235億
| US$382萬 | 0.78% |
33,413
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$374萬 | 0.77% |
14,400
-694
| -5% | -US$17.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
29
Costco
COST
US$4446億
| US$370萬 | 0.76% |
4,043
-5
| -0.1% | -US$4,668 |
2020 Q4
23個季度
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$318萬 | 0.65% |
30,545
+546
| +2% | +US$5.99萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$303萬 | 0.62% |
56,348
+1,488
| +3% | +US$9.07萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
32
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$296萬 | 0.6% |
15,718
+20
| +0.1% | +US$4,249 |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
Chevron
CVX
US$4575億
| US$293萬 | 0.6% |
14,163
+5
| +0% | +US$985 |
2018 Q4
31個季度
|
|
34
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.11億
| US$283萬 | 0.58% |
47,500
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$274萬 | 0.56% |
3,902
-37
| -0.9% | -US$2.58萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
36
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$257萬 | 0.53% |
10,855
+1,430
| +15% | +US$29.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$245萬 | 0.5% |
7,326
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
38
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2億
| US$241萬 | 0.49% |
12,652
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
39
Merck
MRK
US$3584億
| US$235萬 | 0.48% |
16,360
-143
| -0.9% | -US$1.98萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$218萬 | 0.45% |
20,059
-10,601
| -35% | -US$119萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$208萬 | 0.43% |
8,060
+37
| +0.5% | +US$9,761 |
2018 Q4
31個季度
|
|
42
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$208萬 | 0.43% |
15,080
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$201萬 | 0.41% |
8,690
+7,330
| +539% | +US$157萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$194萬 | 0.4% |
8,362
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
45
3M
MMM
US$895億
| US$193萬 | 0.39% |
11,844
-3,758
| -24% | -US$64.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
46
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$185萬 | 0.38% |
11,422
-5,381
| -32% | -US$96.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$183萬 | 0.37% |
5,378
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$177萬 | 0.36% |
4,848
-1,971
| -29% | -US$79.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$172萬 | 0.35% |
15,954
+1
| +0% | +US$111 |
2018 Q4
31個季度
|
|
50
Mastercard
MA
US$5463億
| US$164萬 | 0.34% |
2,987
-2
| -0.1% | -US$1,124 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
AA
Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Compton Wealth Advisory Group持有91個部位，管理資產為US$4.89億，較前一季的US$4.95億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加17檔和減碼32檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是General Dynamics：共2,775股，價值US$92.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Core Bond ETF，估計金額為US$169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是General Dynamics：共買進2,775股，價值US$92.3萬。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$157萬。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Core Bond ETF，估計減持了US$169萬。
- 在2026年第3季，Compton Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占54%。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- Compton Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$4.89億。
根據Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。