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CWAG
Compton Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
8.79%
1年估算報酬率
14.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.69%
1年估算報酬率
+14.91%
3年估算報酬率
+76.11%
5年估算報酬率
+73.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
-US$648萬
(-1.3%)
資金流向
-US$664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.43%
持股
91
新
8
增持
17
減碼
32
已平倉
–
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157萬 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$103萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.6萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$64.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$169萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$151萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$119萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$112萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$96.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.67% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | 通訊服務 | 4.02% |
| 5 | 醫療保健 | 3.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Gold Trust
IAU
US$604億
| US$35.4萬 | 0.07% |
4,513
-1,640
| -27% | -US$13.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
77
Norfolk Southern
NSC
US$759億
| US$34.3萬 | 0.07% |
1,106
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
78
Group 1 Automotive
GPI
US$29.8億
| US$33.4萬 | 0.07% |
1,301
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$32.1萬 | 0.07% |
1,957
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
80
AutoNation
AN
US$54.3億
| US$31.7萬 | 0.06% |
1,923
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
81
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.7億
| US$31.5萬 | 0.06% |
1,955
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
82
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.92億
| US$29.9萬 | 0.06% |
+11,850
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
83
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.89億
| US$29.7萬 | 0.06% |
+11,808
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.13億
| US$29.6萬 | 0.06% |
+11,940
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
Danaher
DHR
US$1645億
| US$29.6萬 | 0.06% |
1,396
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
86
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.72億
| US$29.5萬 | 0.06% |
+11,753
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$1.59億
| US$29.4萬 | 0.06% |
+11,869
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
Waste Management
WM
US$900億
| US$28.5萬 | 0.06% |
1,412
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
89
American Express
AXP
US$2132億
| US$23.4萬 | 0.05% |
773
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$21.8萬 | 0.04% |
1,403
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
D.R. Horton
DHI
US$400億
| US$21.1萬 | 0.04% |
1,539
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
AA
SWG
Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Compton Wealth Advisory Group持有91個部位，管理資產為US$4.89億，較前一季的US$4.95億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加17檔和減碼32檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是General Dynamics：共2,775股，價值US$92.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Core Bond ETF，估計金額為US$169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是General Dynamics：共買進2,775股，價值US$92.3萬。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$157萬。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Core Bond ETF，估計減持了US$169萬。
- 在2026年第3季，Compton Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占54%。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- Compton Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$4.89億。
根據Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。