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CWAG
Compton Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
14.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.48 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 6.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.43%
Posición
91
Nuevas
8
Aumentadas
17
Reducidas
32
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 997 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 736 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 641 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 967 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.86% |
| 2 | Tecnología | 11.67% |
| 3 | Finanzas | 5.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| 5 | Salud | 3.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 354 k | 0.07% |
4,513
-1,640
| -27% | -USD 131 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 343 k | 0.07% |
1,106
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
Group 1 Automotive
GPI
USD 2681 M
| USD 334 k | 0.07% |
1,301
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 321 k | 0.07% |
1,957
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
AutoNation
AN
USD 5059 M
| USD 317 k | 0.06% |
1,923
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7594 M
| USD 315 k | 0.06% |
1,955
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 689 M
| USD 299 k | 0.06% |
+11,850
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
| USD 297 k | 0.06% |
+11,808
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 498 M
| USD 296 k | 0.06% |
+11,940
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 296 k | 0.06% |
1,396
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
86
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 356 M
| USD 295 k | 0.06% |
+11,753
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
USD 157 M
| USD 294 k | 0.06% |
+11,869
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 285 k | 0.06% |
1,412
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
89
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
773
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 218 k | 0.04% |
1,403
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
D.R. Horton
DHI
USD 38.9 mil M
| USD 211 k | 0.04% |
1,539
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
Revisión del portafolio de Compton Wealth Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compton Wealth Advisory Group mantenía 91 posiciones valuadas en USD 489 M, un 1.3% menos que los USD 495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Compton Wealth Advisory Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 17 y 32 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Dynamics: 2,775 acciones con un valor de USD 923 k. La mayor venta fue Vanguard Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compton Wealth Advisory Group en T3 2026 fue General Dynamics: 2,775 acciones por un valor de USD 923 k.
- Compton Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Compton Wealth Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de Compton Wealth Advisory Group representan 54% de su cartera de USD 489 M en T3 2026.
- Compton Wealth Advisory Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compton Wealth Advisory Group cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de Compton Wealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.