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CWAG

Compton Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 8,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,48 Mio. $
Kapitalfluss
-6,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,43 %
Position
91
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,57 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+1,03 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+996.778 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+736.059 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+641.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,69 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,51 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,19 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,12 Mio. $
5
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+967.493 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,86 %
2 Technologie 11,67 %
3 Finanzwesen 5,85 %
4 Kommunikationsdienste 4,02 %
5 Gesundheitswesen 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
76
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
354.135 $ 0,07 %
4.513
-1.640
-27 % -131.461 $
2024 Q1
10 Quartale
NSC-Symbol
77
Norfolk Southern
NSC
72,9 Mrd. $
343.148 $ 0,07 %
1.106
– –
2024 Q2
9 Quartale
GPI-Symbol
78
Group 1 Automotive
GPI
2,87 Mrd. $
333.967 $ 0,07 %
1.301
– –
2022 Q1
18 Quartale
XOM-Symbol
79
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
320.560 $ 0,07 %
1.957
– –
2025 Q3
4 Quartale
AN-Symbol
80
AutoNation
AN
5,29 Mrd. $
317.276 $ 0,06 %
1.923
– –
2022 Q1
18 Quartale
IJT-Symbol
81
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,48 Mrd. $
314.892 $ 0,06 %
1.955
– –
2023 Q1
14 Quartale
IBMP-Symbol
82
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
689 Mio. $
298.502 $ 0,06 %
+11.850
Neu +300.413 $
2026 Q3
0 Quartale
IBMQ-Symbol
83
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
683 Mio. $
297.030 $ 0,06 %
+11.808
Neu +300.462 $
2026 Q3
0 Quartale
IBMR-Symbol
84
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
498 Mio. $
295.754 $ 0,06 %
+11.940
Neu +300.705 $
2026 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
85
Danaher
DHR
158 Mrd. $
295.617 $ 0,06 %
1.396
– –
2022 Q1
18 Quartale
IBMS-Symbol
86
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
356 Mio. $
294.765 $ 0,06 %
+11.753
Neu +301.099 $
2026 Q3
0 Quartale
IBMT-Symbol
87
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
157 Mio. $
294.114 $ 0,06 %
+11.869
Neu +301.545 $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
88
Waste Management
WM
90,3 Mrd. $
285.147 $ 0,06 %
1.412
– –
2022 Q1
18 Quartale
AXP-Symbol
89
American Express
AXP
213 Mrd. $
233.516 $ 0,05 %
773
– –
2024 Q3
8 Quartale
VYM-Symbol
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
217.956 $ 0,04 %
1.403
– –
2025 Q4
3 Quartale
DHI-Symbol
91
D.R. Horton
DHI
38 Mrd. $
210.935 $ 0,04 %
1.539
– –
2025 Q3
4 Quartale
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compton Wealth Advisory Group 91 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026 weist 8 neu, 17 erhöht und 32 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war General Dynamics: 2.775 Aktien im Wert von 923.298 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Core Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compton Wealth Advisory Group im Q3 2026 war General Dynamics: 2.775 Aktien im Wert von 923.298 $.
  • Compton Wealth Advisory Group hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Wealth Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Wealth Advisory Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Compton Wealth Advisory Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compton Wealth Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .