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CWAG
Compton Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
489 Mio. $
Umschlag
8,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,48 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
-6,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,43 %
Position
91
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+996.778 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+736.059 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+641.307 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+967.493 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,86 % |
| 2 | Technologie | 11,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,85 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KLA
KLAC
217 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,3 % |
7.250
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
2.567
+305
| +13 % | +167.651 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,24 % |
9.387
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,24 % |
+1.597
| Neu | +996.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 987.857 $ | 0,2 % |
1.287
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
56
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 983.521 $ | 0,2 % |
3.482
-2.369
| -40 % | -777.722 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 983.462 $ | 0,2 % |
1.507
+113
| +8 % | +67.129 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
58
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
| 923.298 $ | 0,19 % |
+2.775
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Towne Bank
TOWN
3,21 Mrd. $
| 900.050 $ | 0,18 % |
25.092
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
60
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 805.679 $ | 0,16 % |
+3.795
| Neu | +641.307 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 790.817 $ | 0,16 % |
7.134
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
62
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 725.396 $ | 0,15 % |
2.781
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
63
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 707.001 $ | 0,14 % |
9.260
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
64
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 692.485 $ | 0,14 % |
5.513
-4.050
| -42 % | -557.900 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
65
Ciena
CIEN
48,8 Mrd. $
| 661.978 $ | 0,14 % |
1.746
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 658.544 $ | 0,13 % |
7.649
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
67
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
| 658.132 $ | 0,13 % |
7.740
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
68
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 639.821 $ | 0,13 % |
1.571
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
69
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
| 599.984 $ | 0,12 % |
2.040
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
70
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 532.022 $ | 0,11 % |
2.205
-599
| -21 % | -149.973 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
71
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 434.329 $ | 0,09 % |
3.017
-3.569
| -54 % | -522.989 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
72
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 430.003 $ | 0,09 % |
5.165
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
73
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 417.665 $ | 0,09 % |
8.780
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
74
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 409.071 $ | 0,08 % |
2.550
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
75
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 362.890 $ | 0,07 % |
1.290
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compton Wealth Advisory Group 91 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026 weist 8 neu, 17 erhöht und 32 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war General Dynamics: 2.775 Aktien im Wert von 923.298 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Core Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Compton Wealth Advisory Group im Q3 2026 war General Dynamics: 2.775 Aktien im Wert von 923.298 $.
- Compton Wealth Advisory Group hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compton Wealth Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Compton Wealth Advisory Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
- Compton Wealth Advisory Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compton Wealth Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 489 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compton Wealth Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .