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CWAG
Compton Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
14.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.48 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 6.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.43%
Posición
91
Nuevas
8
Aumentadas
17
Reducidas
32
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 997 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 736 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 641 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 967 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.86% |
| 2 | Tecnología | 11.67% |
| 3 | Finanzas | 5.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| 5 | Salud | 3.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KLA
KLAC
USD 213 mil M
| USD 1.45 M | 0.3% |
7,250
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.3 M | 0.27% |
2,567
+305
| +13% | +USD 168 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 1.18 M | 0.24% |
9,387
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.16 M | 0.24% |
+1,597
| Nuevas | +USD 997 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 988 k | 0.2% |
1,287
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 984 k | 0.2% |
3,482
-2,369
| -40% | -USD 778 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 983 k | 0.2% |
1,507
+113
| +8% | +USD 67.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
58
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 923 k | 0.19% |
+2,775
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Towne Bank
TOWN
USD 3271 M
| USD 900 k | 0.18% |
25,092
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
60
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 806 k | 0.16% |
+3,795
| Nuevas | +USD 641 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 791 k | 0.16% |
7,134
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
62
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 725 k | 0.15% |
2,781
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 707 k | 0.14% |
9,260
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 692 k | 0.14% |
5,513
-4,050
| -42% | -USD 558 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 662 k | 0.14% |
1,746
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 659 k | 0.13% |
7,649
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
67
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 658 k | 0.13% |
7,740
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 640 k | 0.13% |
1,571
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
69
Advanced Energy
AEIS
USD 9914 M
| USD 600 k | 0.12% |
2,040
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 532 k | 0.11% |
2,205
-599
| -21% | -USD 150 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 434 k | 0.09% |
3,017
-3,569
| -54% | -USD 523 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 430 k | 0.09% |
5,165
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
UBS Group
UBS
USD 147 mil M
| USD 418 k | 0.09% |
8,780
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 409 k | 0.08% |
2,550
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 363 k | 0.07% |
1,290
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
Revisión del portafolio de Compton Wealth Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compton Wealth Advisory Group mantenía 91 posiciones valuadas en USD 489 M, un 1.3% menos que los USD 495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Compton Wealth Advisory Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 17 y 32 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Dynamics: 2,775 acciones con un valor de USD 923 k. La mayor venta fue Vanguard Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compton Wealth Advisory Group en T3 2026 fue General Dynamics: 2,775 acciones por un valor de USD 923 k.
- Compton Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Compton Wealth Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de Compton Wealth Advisory Group representan 54% de su cartera de USD 489 M en T3 2026.
- Compton Wealth Advisory Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compton Wealth Advisory Group cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de Compton Wealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.