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Waterway Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 490 M
Rotación
24.53%
Rendimiento estimado a 1 año
13.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.5 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 20 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.87%
Posición
106
Nuevas
16
Aumentadas
26
Reducidas
46
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.35 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 4.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 6.79 M |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+USD 5.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.8% |
| 2 | Tecnología | 7.37% |
| 3 | Finanzas | 3.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.65% |
| 5 | Salud | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6346 M
| USD 56.8 M | 11.59% |
655,697
-19,645
| -3% | -USD 1.86 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 893 mil M
| USD 54.9 M | 11.22% |
144,727
+1,694
| +1% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 46.1 M | 9.4% |
454,846
-251,530
| -36% | -USD 30.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 43.5 M | 8.88% |
1,712,385
+68,957
| +4% | +USD 1.82 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 25 M | 5.1% |
+247,582
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 20.3 M | 4.15% |
462,712
+278,199
| +151% | +USD 12.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 20.2 M | 4.13% |
119,174
-12,542
| -10% | -USD 2.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 19.9 M | 4.06% |
247,308
-14,579
| -6% | -USD 1.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 16.8 M | 3.42% |
155,846
-19,894
| -11% | -USD 2.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 14.3 M | 2.91% |
137,342
-10,372
| -7% | -USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3391 M
| USD 11.9 M | 2.42% |
+291,116
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 11.4 M | 2.33% |
57,020
-6,004
| -10% | -USD 1.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.4 M | 2.13% |
84,355
-10,285
| -11% | -USD 1.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 9.9 M | 2.02% |
93,110
-7,623
| -8% | -USD 811 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8439 M
| USD 8.38 M | 1.71% |
229,205
-174,565
| -43% | -USD 6.79 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9368 M
| USD 8.17 M | 1.67% |
143,990
-173,441
| -55% | -USD 11.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78.1 mil M
| USD 6.61 M | 1.35% |
+48,075
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 6.58 M | 1.34% |
22,734
-165
| -0.7% | -USD 47.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.1 B
| USD 5.98 M | 1.22% |
16,735
-1,875
| -10% | -USD 675 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 4.92 M | 1.01% |
20,662
-9,532
| -32% | -USD 2.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 802 M
| USD 4.25 M | 0.87% |
92,917
+1,479
| +2% | +USD 67.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 3.63 M | 0.74% |
37,946
-4,548
| -11% | -USD 430 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 273 mil M
| USD 3.54 M | 0.72% |
+49,512
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.45 M | 0.7% |
9,236
-4,578
| -33% | -USD 1.85 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| USD 3.07 M | 0.63% |
8,120
-6,525
| -45% | -USD 2.62 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
SWG
Revisión del portafolio de Waterway Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterway Wealth Management mantenía 106 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 452 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Waterway Wealth Management registró retiros netos por USD 20 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, una posición estimada en USD 11.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Waterway Wealth Management abrió una nueva posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund por valor de USD 25 M.
- La mayor compra de Waterway Wealth Management en T2 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 247,582 acciones por un valor de USD 25 M.
- Waterway Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Waterway Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 30.3 M.
- Waterway Wealth Management cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.7 M.
- Las diez principales posiciones de Waterway Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 490 M en T2 2026.
- Waterway Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterway Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.
Según el Informe 13F de Waterway Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.