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Waterway Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 490 mi
Giro
24,53%
Retorno est. (1 ano)
13,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,63%
Retorno est. (1 ano)
+13,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 490 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,5 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 20 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,87%
Posição
106
Nova
16
Aumentada
26
Reduzida
46
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 6,35 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 4,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 6,79 mi |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+US$ 5,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,8% |
| 2 | Tecnologia | 7,37% |
| 3 | Financeiro | 3,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,65% |
| 5 | Saúde | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,35 bi
| US$ 56,8 mi | 11,59% |
655.697
-19.645
| -3% | -US$ 1,86 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 54,9 mi | 11,22% |
144.727
+1.694
| +1% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 46,1 mi | 9,4% |
454.846
-251.530
| -36% | -US$ 30,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 43,5 mi | 8,88% |
1.712.385
+68.957
| +4% | +US$ 1,82 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 25 mi | 5,1% |
+247.582
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 20,3 mi | 4,15% |
462.712
+278.199
| +151% | +US$ 12,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 20,2 mi | 4,13% |
119.174
-12.542
| -10% | -US$ 2,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 19,9 mi | 4,06% |
247.308
-14.579
| -6% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 16,8 mi | 3,42% |
155.846
-19.894
| -11% | -US$ 2,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 14,3 mi | 2,91% |
137.342
-10.372
| -7% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,39 bi
| US$ 11,9 mi | 2,42% |
+291.116
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 11,4 mi | 2,33% |
57.020
-6.004
| -10% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 10,4 mi | 2,13% |
84.355
-10.285
| -11% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 9,9 mi | 2,02% |
93.110
-7.623
| -8% | -US$ 811 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,41 bi
| US$ 8,38 mi | 1,71% |
229.205
-174.565
| -43% | -US$ 6,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,36 bi
| US$ 8,17 mi | 1,67% |
143.990
-173.441
| -55% | -US$ 11,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 6,61 mi | 1,35% |
+48.075
| Nova | +US$ 6,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,58 mi | 1,34% |
22.734
-165
| -0,7% | -US$ 47,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 5,98 mi | 1,22% |
16.735
-1.875
| -10% | -US$ 675 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,92 mi | 1,01% |
20.662
-9.532
| -32% | -US$ 2,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 802 mi
| US$ 4,25 mi | 0,87% |
92.917
+1.479
| +2% | +US$ 67,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 3,63 mi | 0,74% |
37.946
-4.548
| -11% | -US$ 430 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 3,54 mi | 0,72% |
+49.512
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,45 mi | 0,7% |
9.236
-4.578
| -33% | -US$ 1,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 3,07 mi | 0,63% |
8.120
-6.525
| -45% | -US$ 2,62 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
SWG
Revisão da carteira de Waterway Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterway Wealth Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 490 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 452 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Waterway Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 20 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, uma posição estimada em US$ 11,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Waterway Wealth Management abriu uma nova posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no valor de US$ 25 mi.
- A maior compra de Waterway Wealth Management no T2 2026 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 247.582 ações no valor de US$ 25 mi.
- Waterway Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Waterway Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 30,3 mi.
- Waterway Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,7 mi.
- As dez maiores posições de Waterway Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 490 mi no T2 2026.
- Waterway Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterway Wealth Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterway Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.