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Waterway Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.9億
売買回転率
24.53%
推定1年リターン
13.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
+13.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.9億
運用資産残高の伸び率
+$3746万
(+8.3%)
資金フロー
-$1998万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.87%
保有額
106
新規
16
買い増し
26
減少
46
解消
10
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$2490万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1269万 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+$1173万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$635万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$436万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3032万 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$1179万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$1175万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$679万 |
| 5 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
|
+$565万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.8% |
| 2 | 情報技術 | 7.37% |
| 3 | 金融 | 3.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.65% |
| 5 | ヘルスケア | 2.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.5億
| $5677万 | 11.59% |
655,697
-19,645
| -3% | -$186万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $5495万 | 11.22% |
144,727
+1,694
| +1% | +$123万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $4606万 | 9.4% |
454,846
-251,530
| -36% | -$3032万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $4349万 | 8.88% |
1,712,385
+68,957
| +4% | +$182万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $2496万 | 5.1% |
+247,582
| 新規 | +$2490万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $2034万 | 4.15% |
462,712
+278,199
| +151% | +$1269万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2021万 | 4.13% |
119,174
-12,542
| -10% | -$280万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $1988万 | 4.06% |
247,308
-14,579
| -6% | -$140万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $1677万 | 3.42% |
155,846
-19,894
| -11% | -$213万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1427万 | 2.91% |
137,342
-10,372
| -7% | -$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.9億
| $1187万 | 2.42% |
+291,116
| 新規 | +$1173万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $1141万 | 2.33% |
57,020
-6,004
| -10% | -$123万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $1043万 | 2.13% |
84,355
-10,285
| -11% | -$141万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $991万 | 2.02% |
93,110
-7,623
| -8% | -$81.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$84.1億
| $838万 | 1.71% |
229,205
-174,565
| -43% | -$679万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.6億
| $817万 | 1.67% |
143,990
-173,441
| -55% | -$1179万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $661万 | 1.35% |
+48,075
| 新規 | +$635万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.02兆
| $658万 | 1.34% |
22,734
-165
| -0.7% | -$4.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $598万 | 1.22% |
16,735
-1,875
| -10% | -$67.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $492万 | 1.01% |
20,662
-9,532
| -32% | -$239万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.02億
| $425万 | 0.87% |
92,917
+1,479
| +2% | +$6.72万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $363万 | 0.74% |
37,946
-4,548
| -11% | -$43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
23
Netflix
NFLX
$2708億
| $354万 | 0.72% |
+49,512
| 新規 | +$436万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $345万 | 0.7% |
9,236
-4,578
| -33% | -$185万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $307万 | 0.63% |
8,120
-6,525
| -45% | -$262万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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SWG
Waterway Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waterway Wealth Managementは106銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$4.52億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Waterway Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$1998万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定 $1175万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Waterway Wealth Managementは$2496万相当のPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの新規ポジションを取りました。
- Waterway Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、株数は247,582株、評価額は$2496万でした。
- Waterway Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1269万でした。
- Waterway Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$3032万相当を減らしました。
- Waterway Wealth Managementは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1175万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waterway Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの65%を占めています。
- Waterway Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Waterway Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$4.9億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のWaterway Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。