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CWAG

Compton Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 489 M Rotación 8.79%
Rendimiento estimado a 1 año 14.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.48 M
Flujo de capital
-USD 6.64 M
Flujo de capital %
-1.36%
10 principales posiciones (%)
54.43%
Posición
91
Nuevas
8
Aumentadas
17
Reducidas
32
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.57 M
2
icono de GD
General Dynamics
GD
+USD 1.03 M
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 997 k
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 736 k
5
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 641 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 1.69 M
2
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 1.51 M
3
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 1.19 M
4
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 1.12 M
5
icono de IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+USD 967 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 66.86%
2 Tecnología 11.67%
3 Finanzas 5.85%
4 Servicios de comunicación 4.02%
5 Atención médica 3.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LLY
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 3.87 M 0.79%
3,363
+24
+0.7% +USD 28.3 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de DLTR
27
Dollar Tree
DLTR
USD 23.1 mil M
USD 3.82 M 0.78%
33,413
– –
2021 Q2
21 trimestres
icono de ABBV
28
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
USD 3.74 M 0.77%
14,400
-694
-5% -USD 178 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de COST
29
Costco
COST
USD 441 mil M
USD 3.7 M 0.76%
4,043
-5
-0.1% -USD 4.67 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de WMT
30
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
USD 3.18 M 0.65%
30,545
+546
+2% +USD 59.9 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de BAC
31
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
USD 3.03 M 0.62%
56,348
+1,488
+3% +USD 90.7 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de MS
32
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
USD 2.96 M 0.6%
15,718
+20
+0.1% +USD 4.25 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de CVX
33
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 2.93 M 0.6%
14,163
+5
+0% +USD 985
2018 Q4
31 trimestres
icono de RFG
34
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 321 M
USD 2.83 M 0.58%
47,500
– –
2018 Q4
31 trimestres
icono de VOO
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 2.74 M 0.56%
3,902
-37
-0.9% -USD 25.8 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de CRM
36
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
USD 2.57 M 0.53%
10,855
+1,430
+15% +USD 295 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de GOOG
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
USD 2.45 M 0.5%
7,326
– –
2018 Q4
31 trimestres
icono de IWL
38
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2250 M
USD 2.41 M 0.49%
12,652
– –
2020 Q2
25 trimestres
icono de MRK
39
Merck
MRK
USD 354 mil M
USD 2.35 M 0.48%
16,360
-143
-0.9% -USD 19.8 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de CSCO
40
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
USD 2.18 M 0.45%
20,059
-10,601
-35% -USD 1.19 M
2018 Q4
31 trimestres
icono de JNJ
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
USD 2.08 M 0.43%
8,060
+37
+0.5% +USD 9.8 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de ORCL
42
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
USD 2.08 M 0.43%
15,080
– –
2022 Q1
18 trimestres
icono de NVDA
43
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 2.01 M 0.41%
8,690
+7,330
+539% +USD 1.57 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de VBR
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
USD 1.94 M 0.4%
8,362
– –
2018 Q4
31 trimestres
icono de MMM
45
3M
MMM
USD 83.6 mil M
USD 1.93 M 0.39%
11,844
-3,758
-24% -USD 641 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de TMUS
46
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
USD 1.85 M 0.38%
11,422
-5,381
-32% -USD 963 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de VBK
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
USD 1.83 M 0.37%
5,378
– –
2018 Q4
31 trimestres
icono de UNH
48
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
USD 1.77 M 0.36%
4,848
-1,971
-29% -USD 793 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de IWR
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
USD 1.72 M 0.35%
15,954
+1
+0% +USD 111
2018 Q4
31 trimestres
icono de MA
50
Mastercard
MA
USD 540 mil M
USD 1.64 M 0.34%
2,987
-2
-0.1% -USD 1.12 k
2020 Q2
25 trimestres
1
2
3 4

Fondos similares

DF
Dunhill Financial London, United Kingdom AUM de USD 489 M 18.59% Rendimiento estimado a 1 año
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 489 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts AUM de USD 489 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida AUM de USD 489 M 33.02% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Ancient Art Austin, Texas AUM de USD 489 M 53.42% Rendimiento estimado a 1 año
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland AUM de USD 488 M
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de USD 490 M 13.8% Rendimiento estimado a 1 año
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 490 M 59.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Compton Wealth Advisory Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Compton Wealth Advisory Group mantenía 91 posiciones valuadas en USD 489 M, un 1.3% menos que los USD 495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Compton Wealth Advisory Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 17 y 32 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Dynamics: 2,775 acciones con un valor de USD 923 k. La mayor venta fue Vanguard Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.69 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Compton Wealth Advisory Group en T3 2026 fue General Dynamics: 2,775 acciones por un valor de USD 923 k.
  • Compton Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
  • La mayor reducción de Compton Wealth Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
  • Las diez principales posiciones de Compton Wealth Advisory Group representan 54% de su cartera de USD 489 M en T3 2026.
  • Compton Wealth Advisory Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Compton Wealth Advisory Group cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 489 M.

Según el Informe 13F de Compton Wealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.